J.B. Hunt Transport Services, Inc.

BOVESPA:J1BH34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$97.9b

J.B. Hunt Transport Services Valutazione

J1BH34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J1BH34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$20.70
Fair Value
39.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J1BH34 ( R$28.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$20.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J1BH34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J1BH34?

Metrica chiave: Poiché J1BH34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J1BH34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J1BH34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J1BH34 su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniUS$570.89m
Cap. di mercatoUS$17.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J1BH34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J1BH34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
6.2x21.2%R$4.6b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
8.4x9.9%R$2.0b
JSLG3 JSL
6.1x24.5%R$1.7b
RENT3 Localiza Rent a Car
18.9x39.4%R$33.8b
J1BH34 J.B. Hunt Transport Services
29.8x13.4%R$17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J1BH34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J1BH34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J1BH34 29.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies41PE01020304050+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J1BH34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J1BH34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J1BH34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J1BH34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
R$32.18
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J.B. Hunt Transport Services, Inc. è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research