J.B. Hunt Transport Services Valutazione
J1BH34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J1BH34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J1BH34 ( R$27.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$12.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J1BH34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J1BH34?
Metrica chiave: Poiché J1BH34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J1BH34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Guadagni | US$568.97m |
| Cap. di mercato | US$18.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J1BH34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.4x | 23.9% | R$6.6b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.8x | -2.3% | R$2.1b |
JSLG3 JSL | 8x | 32.0% | R$2.0b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 27.9x | 41.7% | R$46.2b |
J1BH34 J.B. Hunt Transport Services | 32.2x | 16.1% | R$18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J1BH34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J1BH34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J1BH34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J1BH34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J1BH34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.