Azul Valutazione
AZUL4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZUL4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZUL4 ( R$4.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$5.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZUL4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZUL4?
Metrica chiave: Poiché AZUL4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZUL4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | R$18.89b |
| Cap. di mercato | R$1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZUL4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.03x | 9.7% | R$618.0m |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 1.8% | R$2.1b |
JSLG3 JSL | 0.2x | 14.1% | R$2.1b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 0.9x | 6.3% | R$2.3b |
AZUL4 Azul | 0.09x | 10.5% | R$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZUL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZUL4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AZUL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZUL4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZUL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.97 | R$11.70 +135.4% | 53.2% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.31 | R$12.57 +136.6% | 49.0% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$5.95 | R$12.65 +112.7% | 47.8% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$5.39 | R$16.00 +196.8% | 28.6% | R$24.00 | R$7.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$7.86 | R$20.87 +165.5% | 30.4% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$7.30 | R$21.48 +194.2% | 29.8% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.47 | R$23.36 +146.6% | 36.3% | R$40.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$9.75 | R$22.72 +133.0% | 35.1% | R$36.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$12.97 | R$25.40 +95.8% | 29.5% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.25 | R$25.68 +109.6% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$13.25 | R$25.68 +93.8% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$16.01 | R$23.37 +46.0% | 29.4% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$17.01 | R$22.64 +33.1% | 33.0% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$12.99 | R$22.48 +73.0% | 32.7% | R$38.00 | R$13.70 | R$5.31 | 9 |
| Oct ’24 | R$14.48 | R$22.81 +57.5% | 27.9% | R$32.00 | R$13.70 | R$5.95 | 10 |
| Sep ’24 | R$14.93 | R$22.55 +51.0% | 24.3% | R$32.00 | R$13.70 | R$5.39 | 10 |
| Aug ’24 | R$17.71 | R$22.76 +28.5% | 25.0% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.86 | 10 |
| Jul ’24 | R$21.86 | R$22.32 +2.1% | 25.5% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.30 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.85 | R$21.87 +22.5% | 26.4% | R$32.00 | R$13.70 | R$9.47 | 10 |
| May ’24 | R$10.86 | R$24.41 +124.8% | 43.1% | R$47.00 | R$11.80 | R$9.75 | 10 |
| Apr ’24 | R$12.03 | R$24.91 +107.1% | 43.7% | R$47.00 | R$11.80 | R$12.97 | 10 |
| Mar ’24 | R$6.89 | R$24.28 +252.4% | 45.2% | R$47.00 | R$10.70 | R$12.25 | 10 |
| Feb ’24 | R$11.61 | R$23.88 +105.7% | 45.8% | R$47.00 | R$10.20 | R$13.25 | 10 |
| Jan ’24 | R$11.01 | R$24.08 +118.7% | 45.3% | R$47.00 | R$10.20 | R$16.01 | 10 |
| Dec ’23 | R$11.63 | R$25.97 +123.3% | 39.5% | R$47.00 | R$10.20 | R$17.01 | 10 |
| Nov ’23 | R$16.32 | R$25.95 +59.0% | 39.6% | R$47.00 | R$10.00 | R$12.99 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.