Azul Valutazione
AZUL4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZUL4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZUL4 ( R$1.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZUL4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZUL4?
Metrica chiave: Poiché AZUL4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZUL4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.05x |
| Vendite | R$20.24b |
| Cap. di mercato | R$961.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZUL4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.03x | 11.45% | R$546.5m |
JSLG3 JSL | 0.2x | 9.29% | R$1.8b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 7.68% | R$2.3b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 0.9x | 6.13% | R$2.6b |
AZUL4 Azul | 0.05x | 8.82% | R$961.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZUL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZUL4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AZUL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZUL4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZUL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$1.04 | R$5.62 +440.38% | 79.75% | R$17.00 | R$0.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$1.47 | R$6.20 +321.77% | 64.79% | R$17.00 | R$2.30 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$3.20 | R$6.42 +100.63% | 61.09% | R$17.00 | R$2.30 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$3.87 | R$8.32 +114.99% | 73.88% | R$24.00 | R$2.30 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$4.60 | R$8.66 +88.18% | 69.79% | R$24.00 | R$2.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$3.54 | R$10.00 +182.54% | 67.31% | R$24.00 | R$2.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$4.93 | R$11.70 +137.36% | 53.19% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.31 | R$12.57 +136.64% | 48.97% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$5.95 | R$12.65 +112.68% | 47.83% | R$24.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$5.39 | R$15.82 +193.47% | 27.81% | R$24.00 | R$7.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$7.86 | R$20.18 +156.74% | 31.55% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$7.30 | R$21.48 +194.22% | 29.82% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.47 | R$23.36 +146.63% | 36.32% | R$40.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$9.75 | R$22.72 +133.05% | 35.06% | R$36.00 | R$9.50 | R$1.47 | 9 |
| Apr ’25 | R$12.97 | R$25.40 +95.84% | 29.54% | R$38.00 | R$16.50 | R$3.20 | 9 |
| Mar ’25 | R$12.25 | R$25.68 +109.61% | 28.70% | R$38.00 | R$16.50 | R$3.87 | 9 |
| Feb ’25 | R$13.25 | R$25.68 +93.79% | 28.70% | R$38.00 | R$16.50 | R$4.60 | 9 |
| Jan ’25 | R$16.01 | R$23.37 +45.95% | 29.42% | R$38.00 | R$13.70 | R$3.54 | 9 |
| Dec ’24 | R$17.01 | R$22.64 +33.12% | 33.00% | R$38.00 | R$13.70 | R$4.93 | 9 |
| Nov ’24 | R$12.99 | R$22.48 +73.04% | 32.65% | R$38.00 | R$13.70 | R$5.31 | 9 |
| Oct ’24 | R$14.48 | R$22.81 +57.53% | 27.93% | R$32.00 | R$13.70 | R$5.95 | 10 |
| Sep ’24 | R$14.93 | R$22.55 +51.04% | 24.31% | R$32.00 | R$13.70 | R$5.39 | 10 |
| Aug ’24 | R$17.71 | R$22.76 +28.51% | 25.03% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.86 | 10 |
| Jul ’24 | R$21.86 | R$22.32 +2.10% | 25.51% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.30 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.85 | R$21.87 +22.52% | 26.39% | R$32.00 | R$13.70 | R$9.47 | 10 |
| May ’24 | R$10.86 | R$24.41 +124.77% | 43.09% | R$47.00 | R$11.80 | R$9.75 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 17:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Azul S.A. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Renato Ramos de Almeida Hallgren | BB Banco de Investimento S.A. |