Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

BOVESPA:GOLL4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$672.7m

Gol Linhas Aéreas Inteligentes Valutazione

GOLL4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOLL4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOLL4 ( R$1.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$100.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOLL4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOLL4?

Metrica chiave: Poiché GOLL4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GOLL4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOLL4 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GOLL4 su PS?
Rapporto PS0.04x
VenditeR$18.65b
Cap. di mercatoR$672.66m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOLL4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GOLL4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
AZUL4 Azul
0.1x10.5%R$1.9b
0.3x14.1%R$2.2b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
1.1x1.8%R$2.1b
MOVI3 Movida Participações
0.2x12.7%R$2.5b
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.04x9.5%R$672.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GOLL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOLL4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x0%
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.04x9.5%US$115.72m
GOLL4 0.0xMedia del settore 0.6xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x0%
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.04x156.5%US$115.72m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GOLL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOLL4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOLL4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.04x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GOLL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOLL4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$1.61
R$1.15
-28.6%
19.9%R$1.50R$0.90n/a4
Nov ’25R$1.11
R$1.05
-5.4%
8.2%R$1.20R$1.00n/a4
Oct ’25R$1.05
R$1.03
-2.4%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Sep ’25R$1.08
R$1.03
-5.1%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Aug ’25R$1.10
R$1.00
-9.1%
7.1%R$1.10R$0.90n/a4
Jul ’25R$0.99
R$1.00
+1.0%
7.1%R$1.10R$0.90n/a4
Jun ’25R$1.11
R$1.03
-7.7%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
May ’25R$1.32
R$1.03
-22.3%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Apr ’25R$1.56
R$1.35
-13.5%
44.9%R$2.40R$1.00n/a4
Mar ’25R$2.55
R$2.58
+1.2%
97.6%R$7.50R$1.00n/a5
Feb ’25R$2.68
R$2.58
-3.7%
97.6%R$7.50R$1.00n/a5
Jan ’25R$8.97
R$8.60
-4.1%
19.6%R$11.10R$5.20n/a10
Dec ’24R$9.14
R$8.40
-8.1%
20.1%R$11.10R$5.20n/a10
Nov ’24R$8.70
R$9.45
+8.6%
39.3%R$19.00R$5.20R$1.1110
Oct ’24R$6.61
R$10.58
+60.1%
39.3%R$19.00R$5.20R$1.0511
Sep ’24R$7.24
R$11.54
+59.4%
29.7%R$19.00R$7.30R$1.0812
Aug ’24R$9.55
R$11.85
+24.1%
28.0%R$19.00R$7.90R$1.1012
Jul ’24R$13.17
R$11.49
-12.7%
29.9%R$19.00R$7.00R$0.9912
Jun ’24R$8.80
R$11.45
+30.1%
30.0%R$19.00R$7.00R$1.1112
May ’24R$6.64
R$14.20
+113.9%
45.0%R$31.00R$7.00R$1.3213
Apr ’24R$6.68
R$14.37
+115.1%
44.4%R$31.00R$7.00R$1.5613
Mar ’24R$5.23
R$14.96
+186.1%
42.0%R$31.00R$8.80R$2.5512
Feb ’24R$7.47
R$14.07
+88.3%
47.1%R$31.00R$5.30R$2.6813
Jan ’24R$7.34
R$14.33
+95.3%
45.6%R$31.00R$5.30R$8.9713
Dec ’23R$7.98
R$16.04
+101.0%
40.8%R$31.00R$5.30R$9.1413
Nov ’23R$9.90
R$16.17
+63.3%
39.2%R$31.00R$7.00R$8.7013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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