Triunfo Participações e Investimentos Valutazione
TPIS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPIS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPIS3 ( R$6.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$26.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPIS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPIS3?
Metrica chiave: Poiché TPIS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPIS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | R$53.50m |
| Cap. di mercato | R$292.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPIS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.2x | -3.9% | R$4.7b |
LUXM4 Trevisa Investimentos | 17.6x | n/a | R$259.6m |
CCRO3 CCR | 15.1x | 19.9% | R$24.2b |
543391 Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways | 159.5x | n/a | ₹4.5b |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 5.4x | n/a | R$292.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPIS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPIS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPIS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore BR Infrastructure ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPIS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPIS3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.