Synopsys, Inc.

Report azionario BOVESPA:S1NP34

Capitalizzazione di mercato: R$448.6b

Synopsys Valutazione

S1NP34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S1NP34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R$400.51
Fair Value
63.7% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S1NP34 ( R$607.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$410.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S1NP34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1NP34?

Metrica chiave: Poiché S1NP34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S1NP34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S1NP34 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di S1NP34 su PE?
Rapporto PE69.9x
UtiliUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$81.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S1NP34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S1NP34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.8x
CDNS Cadence Design Systems
88.1x15.82%US$95.0b
ADSK Autodesk
61.9x18.57%US$66.0b
WDAY Workday
106.8x32.07%US$63.6b
MSTR Strategy
18.5x24.04%US$91.9b
S1NP34 Synopsys
69.9x21.33%R$81.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S1NP34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S1NP34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
S1NP34 69.9xMedia del settore 30.8xNo. of Companies92PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S1NP34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S1NP34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S1NP34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.9x
Rapporto equo PE 67.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S1NP34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

R$745.65
Fair Value
12.0% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/11 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Synopsys, Inc. è coperta da 39 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company