PTC Valutazione

P2TC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P2TC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P2TC34 ( R$48.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$66.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P2TC34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P2TC34?

Metrica chiave: Poiché P2TC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P2TC34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P2TC34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P2TC34 su PE?
Rapporto PE	90.1x
Guadagni	US$236.89m
Cap. di mercato	US$21.35b

P2TC34 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10.8x
Valore d'impresa/EBITDA	41.8x
Rapporto PEG	3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P2TC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P2TC34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	61.8x
TOTS3 TOTVS	25.3x	21.1%	R$15.9b
DOCU DocuSign	18.8x	-39.0%	US$18.7b
688111 Beijing Kingsoft Office Software	95.7x	19.1%	CN¥143.0b
TYL Tyler Technologies	107.3x	16.6%	US$25.3b
P2TC34 PTC	90.1x	23.9%	R$21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P2TC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.1 x) rispetto alla media dei peer ( 66.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P2TC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

35 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

35 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P2TC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P2TC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P2TC34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	90.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P2TC34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/02/03 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/11/06 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PTC Inc. è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Joseph Vruwink	Baird
Raimo Lenschow	Barclays
Saket Kalia	Barclays