Pegasystems Valutazione
P2EG34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P2EG34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P2EG34 ( R$33.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$40.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P2EG34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P2EG34?
Metrica chiave: Poiché P2EG34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P2EG34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.9x |
| Guadagni | US$122.76m |
| Cap. di mercato | US$7.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P2EG34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.8x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.4x | 20.8% | R$17.9b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 167.7x | 49.6% | US$7.8b |
INFA Informatica | 124.9x | 26.3% | US$8.0b |
DBX Dropbox | 15x | -0.1% | US$8.7b |
P2EG34 Pegasystems | 63.9x | 23.9% | R$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P2EG34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 83.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P2EG34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P2EG34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P2EG34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P2EG34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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