Elastic Valutazione
E2ST34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E2ST34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E2ST34 ( R$45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$42.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E2ST34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E2ST34?
Metrica chiave: Poiché E2ST34 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E2ST34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.1x |
| Vendite | US$1.38b |
| Cap. di mercato | US$11.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -119x |
| Rapporto PEG | -33.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E2ST34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
TOTS3 TOTVS | 3.5x | 14.0% | R$17.9b |
NGRD3 Neogrid Participações | 1x | 13.2% | R$268.0m |
U Unity Software | 4.8x | 1.4% | US$9.0b |
DSG Descartes Systems Group | 16.3x | 10.5% | CA$13.7b |
E2ST34 Elastic | 8.1x | 12.4% | R$11.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E2ST34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E2ST34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 249 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 249 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: E2ST34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E2ST34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E2ST34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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