Cadence Design Systems, Inc.

Report azionario BOVESPA:C1DN34

Capitalizzazione di mercato: R$454.1b

Cadence Design Systems Valutazione

C1DN34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C1DN34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R$308.29
Fair Value
172.2% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C1DN34 ( R$839.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$308.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C1DN34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1DN34?

Metrica chiave: Poiché C1DN34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C1DN34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C1DN34 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di C1DN34 su PE?
Rapporto PE80.8x
UtiliUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$85.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C1DN34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C1DN34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.9x
SNPS Synopsys
62.1x19.23%US$72.4b
ADSK Autodesk
61.1x19.01%US$63.7b
WDAY Workday
105.7x32.11%US$61.6b
TOTS3 TOTVS
34.8x20.07%R$28.3b
C1DN34 Cadence Design Systems
80.8x17.49%R$85.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1DN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto alla media dei peer ( 65.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C1DN34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

39 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
C1DN34 80.8xMedia del settore 27.8xNo. of Companies94PE020406080100+
39 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C1DN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C1DN34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C1DN34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.8x
Rapporto equo PE 58.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C1DN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

R$1.02k
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 12:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 38 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg