Adobe Inc.

BOVESPA:ADBE34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$1.1t

Adobe Valutazione

ADBE34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBE34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$36.07
Fair Value
39.0% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADBE34 ( R$50.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$36.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE34?

Metrica chiave: Poiché ADBE34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBE34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBE34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADBE34 su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniUS$5.56b
Cap. di mercatoUS$188.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBE34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBE34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.7x
INTU Intuit
55.5x17.3%US$162.0b
APP AppLovin
109.7x29.0%US$126.1b
CRM Salesforce
52.5x13.8%US$311.8b
SAP SAP
100.9x32.7%€315.3b
ADBE34 Adobe
33.9x12.8%R$188.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 79.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBE34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADBE34 33.9xMedia del settore 32.8xNo. of Companies89PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBE34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBE34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBE34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
R$66.39
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/29
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 75 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research