Texas Instruments Valutazione
TEXA34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEXA34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEXA34 ( R$78.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$55.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEXA34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEXA34?
Metrica chiave: Poiché TEXA34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEXA34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Guadagni | US$4.94b |
| Cap. di mercato | US$183.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEXA34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.2x | ||
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.3b |
AMD Advanced Micro Devices | 121.1x | 40.1% | US$223.5b |
MU Micron Technology | 139.9x | 31.5% | US$112.9b |
A000660 SK hynix | 10.6x | 35.4% | ₩115.8t |
TEXA34 Texas Instruments | 36.8x | 15.3% | R$183.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEXA34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEXA34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEXA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEXA34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TEXA34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Intel
US$103.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
ITLC34
US$23.35
7D
0.7%
1Y
-36.3%
NXP Semiconductors
US$58.1b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$668.35
7D
5.1%
1Y
n/a
Enphase Energy
US$9.5b
Designs, develops, manufactures, and sells home energy solutions for the solar photovoltaic industry in the United States and internationally.
E2NP34
US$17.01
7D
20.3%
1Y
-14.1%