Universal Display Valutazione
O2LE34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O2LE34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O2LE34 ( R$55.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O2LE34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O2LE34?
Metrica chiave: Poiché O2LE34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O2LE34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | US$237.30m |
| Cap. di mercato | US$7.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O2LE34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 86.2x | ||
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 135.4x | 62.4% | CN¥60.6b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 36.2x | 27.9% | CN¥55.1b |
688396 China Resources Microelectronics | 68.9x | 30.2% | CN¥63.3b |
688249 Nexchip Semiconductor | 104.3x | 43.4% | CN¥48.4b |
O2LE34 Universal Display | 31.8x | 14.3% | R$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O2LE34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 86.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O2LE34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O2LE34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O2LE34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di O2LE34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.