Premier Energies Valutazione
PREMIERENE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PREMIERENE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PREMIERENE ( ₹954.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹455.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PREMIERENE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PREMIERENE?
Metrica chiave: Poiché PREMIERENE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PREMIERENE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.4x |
| Guadagni | ₹7.63b |
| Cap. di mercato | ₹430.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PREMIERENE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
WAAREEENER Waaree Energies | 40.4x | 13.3% | ₹755.2b |
517498 Websol Energy System | 103x | n/a | ₹50.6b |
543620 Insolation Energy | 50.8x | n/a | ₹51.7b |
ALPEXSOLAR Alpex Solar | 30.9x | n/a | ₹18.7b |
PREMIERENE Premier Energies | 56.4x | 18.2% | ₹430.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PREMIERENE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PREMIERENE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PREMIERENE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore Indian Semiconductor ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PREMIERENE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.4x |
| Rapporto equo PE | 49x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PREMIERENE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹954.70 | ₹925.25 -3.1% | 21.1% | ₹1,228.00 | ₹693.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹982.00 | ₹925.25 -5.8% | 21.1% | ₹1,228.00 | ₹693.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹910.00 | ₹925.25 +1.7% | 21.1% | ₹1,228.00 | ₹693.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹873.30 | ₹1,079.33 +23.6% | 15.8% | ₹1,228.00 | ₹840.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,092.95 | ₹959.00 -12.3% | 19.7% | ₹1,148.00 | ₹770.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Premier Energies Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mohit Kumar | ICICI Securities Ltd. |
| Sanjay Mookim | J.P. Morgan |
| Aditya Mongia | Kotak Securities (Institutional Equities) |