MKS Instruments Valutazione
M2KS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M2KS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M2KS34 ( R$36.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$41.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M2KS34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2KS34?
Metrica chiave: Poiché M2KS34 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M2KS34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$3.54b |
| Cap. di mercato | US$7.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M2KS34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 18.5x | 19.8% | CN¥60.6b |
ENPH Enphase Energy | 6.4x | 19.9% | US$8.6b |
ONTO Onto Innovation | 8.3x | 14.9% | US$8.1b |
NVMI Nova | 8.5x | 14.5% | US$5.5b |
M2KS34 MKS Instruments | 2x | 8.0% | R$7.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M2KS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M2KS34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 139 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 139 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: M2KS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M2KS34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M2KS34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$649.35
7D
-3.8%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$79.45
7D
-2.9%
1Y
50.2%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a