Entegris, Inc.

BOVESPA:E2NT34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$97.6b

Entegris Valutazione

E2NT34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E2NT34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$17.43
Fair Value
94.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E2NT34 ( R$33.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$17.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E2NT34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E2NT34?

Metrica chiave: Poiché E2NT34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E2NT34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E2NT34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E2NT34 su PE?
Rapporto PE70.3x
GuadagniUS$228.52m
Cap. di mercatoUS$16.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E2NT34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E2NT34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
76.1x25.5%CN¥117.4b
ONTO Onto Innovation
58.4x28.6%US$10.7b
6146 Disco
45.6x14.9%JP¥4.8t
ASM ASM International
55.3x19.4%€30.5b
E2NT34 Entegris
70.3x45.5%R$16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E2NT34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E2NT34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E2NT34 70.3xMedia del settore 31.4xNo. of Companies89PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E2NT34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E2NT34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E2NT34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E2NT34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$41.00
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Entegris, Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paretosh MisraBerenberg
Bhavesh LodayaBMO Capital Markets Equity Research
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research