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Advanced Micro-Fabrication Equipment China Valutazione

688012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688012 ( CN¥145.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥30.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688012 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688012?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688012. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688012 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688012 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥81.40b

688012 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10.3x
Valore d'impresa/EBITDA	60.9x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688012 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688012 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.1x
002371 NAURA Technology Group	36.1x	23.2%	CN¥160.2b
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd	12.7x	18.2%	CN¥40.3b
603806 Hangzhou First Applied Material	18.1x	17.9%	CN¥36.4b
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd	105.4x	34.5%	CN¥29.8b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China	62.6x	26.9%	CN¥81.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688012 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688012's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688012 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688012's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688012 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	62.6x
Rapporto equo PE	36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688012 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688012 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥131.01	CN¥193.35 +47.6%	13.2%	CN¥246.70	CN¥147.60	n/a	14
Aug ’25	CN¥158.44	CN¥195.52 +23.4%	13.1%	CN¥246.70	CN¥148.00	n/a	14
Jul ’25	CN¥142.27	CN¥196.87 +38.4%	13.2%	CN¥246.70	CN¥148.00	n/a	13
Jun ’25	CN¥129.75	CN¥196.49 +51.4%	12.1%	CN¥246.70	CN¥166.50	n/a	14
May ’25	CN¥141.67	CN¥194.81 +37.5%	13.3%	CN¥246.70	CN¥148.00	n/a	14
Apr ’25	CN¥151.75	CN¥197.77 +30.3%	12.2%	CN¥246.70	CN¥166.50	n/a	14
Mar ’25	CN¥147.10	CN¥187.88 +27.7%	17.3%	CN¥240.00	CN¥110.00	n/a	13
Feb ’25	CN¥116.81	CN¥187.88 +60.8%	17.3%	CN¥240.00	CN¥110.00	n/a	13
Jan ’25	CN¥153.60	CN¥187.66 +22.2%	17.3%	CN¥240.00	CN¥110.00	n/a	12
Dec ’24	CN¥169.02	CN¥186.27 +10.2%	15.3%	CN¥221.70	CN¥110.00	n/a	13
Nov ’24	CN¥168.20	CN¥179.45 +6.7%	21.6%	CN¥238.10	CN¥95.00	n/a	13
Oct ’24	CN¥150.55	CN¥168.64 +12.0%	24.6%	CN¥238.10	CN¥95.00	n/a	12
Sep ’24	CN¥151.57	CN¥164.21 +8.3%	26.0%	CN¥238.10	CN¥95.00	n/a	13
Aug ’24	CN¥141.43	CN¥174.37 +23.3%	26.8%	CN¥255.45	CN¥95.00	CN¥158.44	13
Jul ’24	CN¥156.45	CN¥159.60 +2.0%	30.3%	CN¥238.10	CN¥66.99	CN¥142.27	13
Jun ’24	CN¥171.26	CN¥147.62 -13.8%	35.1%	CN¥238.10	CN¥66.99	CN¥129.75	12
May ’24	CN¥181.45	CN¥138.13 -23.9%	34.4%	CN¥238.10	CN¥66.99	CN¥141.67	12
Apr ’24	CN¥147.51	CN¥120.97 -18.0%	25.5%	CN¥169.00	CN¥64.88	CN¥151.75	11
Mar ’24	CN¥106.27	CN¥119.48 +12.4%	30.4%	CN¥184.10	CN¥64.88	CN¥147.10	10
Feb ’24	CN¥105.79	CN¥119.22 +12.7%	30.8%	CN¥184.10	CN¥64.88	CN¥116.81	10
Jan ’24	CN¥98.01	CN¥123.82 +26.3%	35.0%	CN¥185.00	CN¥58.40	CN¥153.60	10
Dec ’23	CN¥100.33	CN¥127.96 +27.5%	33.3%	CN¥185.00	CN¥58.40	CN¥169.02	12
Nov ’23	CN¥110.07	CN¥133.21 +21.0%	33.8%	CN¥185.00	CN¥58.40	CN¥168.20	11
Oct ’23	CN¥107.87	CN¥166.22 +54.1%	14.3%	CN¥207.61	CN¥117.33	CN¥150.55	11
Sep ’23	CN¥121.70	CN¥166.22 +36.6%	14.3%	CN¥207.61	CN¥117.33	CN¥151.57	11
Aug ’23	CN¥126.86	CN¥159.42 +25.7%	20.7%	CN¥219.00	CN¥113.00	CN¥141.43	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.