ACM Research (Shanghai) Valutazione
688082 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688082 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688082 ( CN¥105.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥93.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688082 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688082?
Metrica chiave: Poiché 688082 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688082 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | CN¥1.32b |
| Cap. di mercato | CN¥46.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688082 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
688120 Hwatsing Technology | 33.4x | 22.45% | CN¥35.3b |
688072 Piotech | 73.3x | 35.14% | CN¥38.9b |
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 17.5x | 9.58% | CN¥35.2b |
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 39.5x | 22.01% | CN¥23.6b |
688082 ACM Research (Shanghai) | 35.2x | 22.62% | CN¥46.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688082 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688082's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688082 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688082's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688082 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥105.13 | CN¥121.33 +15.41% | 12.79% | CN¥140.00 | CN¥102.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥101.31 | CN¥121.33 +19.76% | 12.79% | CN¥140.00 | CN¥102.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥104.91 | CN¥121.33 +15.65% | 12.79% | CN¥140.00 | CN¥102.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥103.70 | CN¥121.33 +17.00% | 12.79% | CN¥140.00 | CN¥102.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥106.80 | CN¥117.60 +10.11% | 13.81% | CN¥140.00 | CN¥102.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥97.80 | CN¥106.40 +8.79% | 4.14% | CN¥110.80 | CN¥102.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥100.00 | CN¥111.05 +11.05% | 8.15% | CN¥120.10 | CN¥102.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥115.99 | CN¥111.05 -4.26% | 8.15% | CN¥120.10 | CN¥102.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥102.42 | CN¥96.75 -5.54% | 5.43% | CN¥102.00 | CN¥91.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥105.49 | CN¥109.80 +4.09% | 17.26% | CN¥135.90 | CN¥91.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥91.48 | CN¥121.95 +33.31% | 11.44% | CN¥135.90 | CN¥108.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥85.21 | CN¥121.95 +43.12% | 11.44% | CN¥135.90 | CN¥108.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥75.92 | CN¥123.01 +62.03% | 9.34% | CN¥135.90 | CN¥108.00 | CN¥101.31 | 3 |
| May ’25 | CN¥82.01 | CN¥123.01 +50.00% | 9.34% | CN¥135.90 | CN¥108.00 | CN¥104.91 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥87.26 | CN¥123.51 +41.54% | 8.09% | CN¥135.90 | CN¥108.00 | CN¥103.70 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥96.25 | CN¥126.91 +31.85% | 5.44% | CN¥135.90 | CN¥116.00 | CN¥106.80 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥77.80 | CN¥126.91 +63.12% | 5.44% | CN¥135.90 | CN¥116.00 | CN¥97.80 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥104.41 | CN¥126.91 +21.55% | 5.44% | CN¥135.90 | CN¥116.00 | CN¥100.00 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥110.75 | CN¥126.91 +14.59% | 5.44% | CN¥135.90 | CN¥116.00 | CN¥115.99 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥117.99 | CN¥125.03 +5.96% | 4.22% | CN¥132.50 | CN¥116.00 | CN¥102.42 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥117.78 | CN¥124.23 +5.47% | 3.46% | CN¥128.50 | CN¥116.00 | CN¥105.49 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥113.41 | CN¥120.36 +6.13% | 7.90% | CN¥128.50 | CN¥101.00 | CN¥91.48 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥102.90 | CN¥115.02 +11.78% | 13.94% | CN¥128.50 | CN¥90.00 | CN¥92.00 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥110.40 | CN¥115.02 +4.19% | 13.94% | CN¥128.50 | CN¥90.00 | CN¥85.21 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥117.99 | CN¥106.02 -10.14% | 19.32% | CN¥126.50 | CN¥74.50 | CN¥75.92 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 04:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ACM Research (Shanghai), Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Chaolien Tseng | Credit Suisse |
| Kai Liu | Everbright Securities Co. Ltd. |