Realty Income Valutazione
R1IN34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R1IN34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R1IN34 ( R$166.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$222.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R1IN34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1IN34?
Metrica chiave: Poiché R1IN34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R1IN34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58x |
| Guadagni | US$866.69m |
| Cap. di mercato | US$50.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R1IN34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.5x | n/a | R$2.5b |
SPG Simon Property Group | 24x | -1.2% | US$59.1b |
KIM Kimco Realty | 48.6x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.4x | 4.4% | US$13.4b |
R1IN34 Realty Income | 58x | 18.6% | R$50.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1IN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R1IN34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R1IN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R1IN34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R1IN34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
44.4%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
0.5%
1Y
-3.8%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.70
7D
-0.6%
1Y
3.5%