Spotify Technology Valutazione
S1PO34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S1PO34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S1PO34 ( R$689.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$558.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S1PO34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1PO34?
Metrica chiave: Poiché S1PO34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S1PO34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 131.5x |
| Guadagni | €701.00m |
| Cap. di mercato | €92.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76.6x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S1PO34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.4x | ||
UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
DIS Walt Disney | 42.1x | 19.3% | US$209.4b |
NFLX Netflix | 49.3x | 15.9% | US$383.8b |
FWON.K Formula One Group | 75.3x | 20.0% | US$20.7b |
S1PO34 Spotify Technology | 131.5x | 29.6% | R$96.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S1PO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S1PO34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S1PO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S1PO34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 131.5x |
| Rapporto equo PE | 34.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S1PO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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