Klabin Valutazione
KLBN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLBN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLBN4 ( R$4.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$7.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLBN4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLBN4?
Metrica chiave: Poiché KLBN4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLBN4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | R$2.06b |
| Cap. di mercato | R$25.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLBN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 12.9x | 19.0% | R$1.6b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.5x | -27.5% | R$29.0b |
GGBR4 Gerdau | 8.5x | 0.5% | R$40.6b |
SUZB3 Suzano | 18x | 19.5% | R$75.0b |
KLBN4 Klabin | 12x | 13.1% | R$25.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLBN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLBN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLBN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore South American Packaging ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLBN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLBN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Celanese
US$8.1b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$210.81
7D
-8.1%
1Y
-33.9%
Vale
R$242.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.55
7D
-1.9%
1Y
-24.3%
Metalurgica Gerdau
R$11.2b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$11.09
7D
1.6%
1Y
1.3%