Irani Papel e Embalagem S.A.

BOVESPA:RANI3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$1.6b

Irani Papel e Embalagem Valutazione

RANI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RANI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RANI3 ( R$6.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$8.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RANI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANI3?

Metrica chiave: Poiché RANI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RANI3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RANI3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RANI3 su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniR$125.43m
Cap. di mercatoR$1.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RANI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RANI3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
KLBN4 Klabin
13.4x16.2%R$28.5b
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.2xn/aR$1.4b
DEXP3 Dexxos Participações
5.5x0.2%R$904.3m
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
10.7xn/aR$3.2b
RANI3 Irani Papel e Embalagem
13.1x16.4%R$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RANI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RANI3 13.1xMedia del settore 17.8xNo. of Companies42PE01224364860+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RANI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore South American Packaging ( 19.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RANI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RANI3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RANI3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$6.96
R$10.75
+54.5%
10.7%R$12.50R$9.50n/a4
Dec ’25R$7.09
R$10.75
+51.6%
10.7%R$12.50R$9.50n/a4
Nov ’25R$7.25
R$11.00
+51.7%
11.1%R$12.50R$9.50n/a3
Oct ’25R$7.54
R$11.83
+56.9%
5.3%R$12.50R$11.00n/a3
Sep ’25R$7.99
R$13.33
+66.9%
7.1%R$14.00R$12.00n/a3
Aug ’25R$8.27
R$13.20
+59.6%
6.4%R$14.00R$12.00n/a4
Jul ’25R$8.62
R$13.20
+53.1%
6.4%R$14.00R$12.00n/a4
Jun ’25R$8.48
R$13.60
+60.3%
4.2%R$14.00R$12.79n/a3
May ’25R$9.01
R$13.60
+50.9%
4.2%R$14.00R$12.79n/a3
Apr ’25R$9.26
R$13.60
+46.8%
4.2%R$14.00R$12.79n/a3
Mar ’25R$8.82
R$13.60
+54.2%
4.2%R$14.00R$12.79n/a3
Feb ’25R$9.83
R$13.33
+35.6%
10.1%R$14.31R$11.00n/a4
Jan ’25R$10.92
R$13.33
+22.0%
10.1%R$14.31R$11.00n/a4
Dec ’24R$10.54
R$13.33
+26.4%
10.1%R$14.31R$11.00R$7.094
Nov ’24R$10.57
R$13.33
+26.1%
10.1%R$14.31R$11.00R$7.254
Oct ’24R$12.67
R$13.00
+2.6%
10.9%R$14.00R$11.00R$7.543
Sep ’24R$11.25
R$12.50
+11.1%
12.0%R$14.00R$11.00R$7.992
Aug ’24R$10.16
R$12.50
+23.0%
12.0%R$14.00R$11.00R$8.272
May ’24R$8.68
R$11.33
+30.6%
4.2%R$12.00R$11.00R$9.013
Apr ’24R$8.62
R$11.33
+31.5%
4.2%R$12.00R$11.00R$9.263
Mar ’24R$8.41
R$11.33
+34.8%
4.2%R$12.00R$11.00R$8.823
Feb ’24R$8.22
R$10.97
+33.5%
0.3%R$11.00R$10.92R$9.833
Jan ’24R$8.05
R$10.97
+36.3%
0.3%R$11.00R$10.92R$10.923
Dec ’23R$8.53
R$10.97
+28.6%
0.3%R$11.00R$10.92R$10.543

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Irani Papel e Embalagem S.A. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Leonardo CorreaBTG Pactual
Stefan WeskottCitigroup Inc