Irani Papel e Embalagem Valutazione
RANI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RANI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RANI3 ( R$7.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RANI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANI3?
Metrica chiave: Poiché RANI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RANI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | R$320.87m |
| Cap. di mercato | R$1.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RANI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
KLBN4 Klabin | 11.8x | 18.19% | R$21.6b |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 7x | n/a | R$1.8b |
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 15.1x | 24.32% | R$2.7b |
DEXP3 Dexxos Participações | 6.3x | 4.89% | R$978.2m |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 5.4x | -7.83% | R$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RANI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RANI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore South American Packaging ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RANI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.44 | R$10.33 +38.78% | 10.00% | R$11.50 | R$8.80 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | R$7.47 | R$10.33 +38.22% | 10.00% | R$11.50 | R$8.80 | n/a | 4 |
| May ’26 | R$8.03 | R$10.33 +28.58% | 10.00% | R$11.50 | R$8.80 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | R$7.26 | R$10.33 +42.22% | 10.00% | R$11.50 | R$8.80 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | R$7.27 | R$10.33 +42.02% | 10.00% | R$11.50 | R$8.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | R$7.30 | R$10.33 +41.44% | 10.00% | R$11.50 | R$8.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$6.82 | R$10.75 +57.62% | 10.66% | R$12.50 | R$9.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$7.09 | R$10.75 +51.62% | 10.66% | R$12.50 | R$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$7.25 | R$11.00 +51.72% | 11.13% | R$12.50 | R$9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$7.54 | R$11.83 +56.94% | 5.27% | R$12.50 | R$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$7.99 | R$13.33 +66.88% | 7.07% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$8.27 | R$13.20 +59.58% | 6.44% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$8.62 | R$13.20 +53.10% | 6.44% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$8.48 | R$13.60 +60.34% | 4.20% | R$14.00 | R$12.79 | R$7.47 | 3 |
| May ’25 | R$9.01 | R$13.60 +50.91% | 4.20% | R$14.00 | R$12.79 | R$8.03 | 3 |
| Apr ’25 | R$9.26 | R$13.60 +46.83% | 4.20% | R$14.00 | R$12.79 | R$7.26 | 3 |
| Mar ’25 | R$8.82 | R$13.60 +54.16% | 4.20% | R$14.00 | R$12.79 | R$7.27 | 3 |
| Feb ’25 | R$9.83 | R$13.33 +35.58% | 10.13% | R$14.31 | R$11.00 | R$7.30 | 4 |
| Jan ’25 | R$10.92 | R$13.33 +22.05% | 10.13% | R$14.31 | R$11.00 | R$6.82 | 4 |
| Dec ’24 | R$10.54 | R$13.33 +26.45% | 10.13% | R$14.31 | R$11.00 | R$7.09 | 4 |
| Nov ’24 | R$10.57 | R$13.33 +26.09% | 10.13% | R$14.31 | R$11.00 | R$7.25 | 4 |
| Oct ’24 | R$12.67 | R$13.00 +2.60% | 10.88% | R$14.00 | R$11.00 | R$7.54 | 3 |
| Sep ’24 | R$11.25 | R$12.50 +11.11% | 12.00% | R$14.00 | R$11.00 | R$7.99 | 2 |
| Aug ’24 | R$10.16 | R$12.50 +23.03% | 12.00% | R$14.00 | R$11.00 | R$8.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 01:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Irani Papel e Embalagem S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Leonardo Correa | BTG Pactual |
| Stefan Weskott | Citigroup Inc |