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Irani Papel e Embalagem Valutazione
RANI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RANI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RANI3 ( R$8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$8.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RANI3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANI3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RANI3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RANI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
KLBN4 Klabin | 16.7x | 13.1% | R$26.9b |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.6x | n/a | R$1.5b |
DEXP3 Dexxos Participações | 6.4x | 5.4% | R$1.1b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 12.5x | n/a | R$3.5b |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 12.5x | 28.9% | R$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RANI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RANI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Global Packaging ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RANI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.17 | R$13.33 +63.2% | 7.1% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$8.27 | R$13.20 +59.6% | 6.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$8.62 | R$13.20 +53.1% | 6.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$8.48 | R$13.60 +60.3% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$9.01 | R$13.60 +50.9% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$9.26 | R$13.60 +46.8% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$8.82 | R$13.60 +54.2% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$9.83 | R$13.33 +35.6% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$10.92 | R$13.33 +22.0% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$10.54 | R$13.33 +26.4% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$10.57 | R$13.33 +26.1% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$12.67 | R$13.00 +2.6% | 10.9% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$11.25 | R$12.50 +11.1% | 12.0% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$10.16 | R$12.50 +23.0% | 12.0% | R$14.00 | R$11.00 | R$8.27 | 2 |
| May ’24 | R$8.68 | R$11.33 +30.6% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$9.01 | 3 |
| Apr ’24 | R$8.62 | R$11.33 +31.5% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$9.26 | 3 |
| Mar ’24 | R$8.41 | R$11.33 +34.8% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$8.82 | 3 |
| Feb ’24 | R$8.22 | R$10.97 +33.5% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$9.83 | 3 |
| Jan ’24 | R$8.05 | R$10.97 +36.3% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$10.92 | 3 |
| Dec ’23 | R$8.53 | R$10.97 +28.6% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$10.54 | 3 |
| Nov ’23 | R$8.85 | R$10.64 +20.2% | 4.3% | R$11.00 | R$10.00 | R$10.57 | 3 |
| Oct ’23 | R$7.92 | R$10.57 +33.5% | 4.0% | R$11.00 | R$10.00 | R$12.67 | 3 |
| Sep ’23 | R$7.74 | R$10.57 +36.6% | 4.0% | R$11.00 | R$10.00 | R$11.25 | 3 |
| Aug ’23 | R$7.27 | R$10.57 +45.4% | 4.0% | R$11.00 | R$10.00 | R$10.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.