Eucatex Indústria e Comércio Valutazione
EUCA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EUCA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EUCA4 ( R$13.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$35.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EUCA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EUCA4?
Metrica chiave: Poiché EUCA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EUCA4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | R$393.80m |
| Cap. di mercato | R$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EUCA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
DXCO3 Dexco | 18.8x | 32.4% | R$6.2b |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 13.7x | 16.4% | R$1.7b |
VITT3 Vittia | 11.7x | 28.2% | R$832.0m |
DEXP3 Dexxos Participações | 5.7x | 7.2% | R$958.8m |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.3x | n/a | R$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EUCA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EUCA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EUCA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore South American Forestry ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EUCA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EUCA4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Celanese
US$8.4b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$211.64
7D
1.6%
1Y
-35.0%
Vale
R$248.3b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.43
7D
-0.4%
1Y
-21.8%
Metalurgica Gerdau
R$11.5b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$11.13
7D
1.8%
1Y
4.3%