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Companhia Brasileira de Alumínio Valutazione
CBAV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBAV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBAV3 ( R$5.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$4.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBAV3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBAV3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBAV3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$3.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBAV3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 1.2x | n/a | R$3.4b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 0.3x | 3.2% | R$7.5b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 0.2x | n/a | R$11.2b |
UNIP6 Unipar Carbocloro | 1.2x | n/a | R$5.4b |
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 0.5x | 7.0% | R$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CBAV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBAV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CBAV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBAV3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CBAV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.50 | R$8.47 +53.9% | 14.8% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$4.98 | R$8.30 +66.7% | 18.9% | R$10.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$5.01 | R$8.51 +69.9% | 18.7% | R$10.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$6.87 | R$7.19 +4.6% | 26.0% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$7.12 | R$5.71 -19.7% | 13.1% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.17 | R$5.39 +4.2% | 11.2% | R$6.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.06 | R$5.73 +41.0% | 18.5% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$4.03 | R$5.83 +44.5% | 18.1% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$3.98 | R$5.83 +46.4% | 18.1% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$5.10 | R$5.64 +10.5% | 18.7% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$4.10 | R$5.91 +44.2% | 15.8% | R$8.10 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$3.81 | R$7.41 +94.6% | 50.3% | R$17.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$4.57 | R$7.60 +66.3% | 47.9% | R$17.00 | R$5.20 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$4.52 | R$7.66 +69.5% | 47.2% | R$17.00 | R$5.20 | R$4.98 | 8 |
| Aug ’24 | R$5.29 | R$9.25 +74.9% | 49.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$5.01 | 8 |
| Jul ’24 | R$5.04 | R$10.25 +103.4% | 40.5% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.87 | 8 |
| Jun ’24 | R$5.22 | R$11.25 +115.5% | 34.1% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.12 | 8 |
| May ’24 | R$5.28 | R$13.39 +153.6% | 24.0% | R$18.00 | R$9.00 | R$5.17 | 9 |
| Apr ’24 | R$7.58 | R$15.28 +101.6% | 10.8% | R$18.00 | R$13.00 | R$4.06 | 9 |
| Mar ’24 | R$10.69 | R$14.94 +39.7% | 9.5% | R$17.00 | R$13.00 | R$4.03 | 8 |
| Feb ’24 | R$12.50 | R$14.94 +19.5% | 9.5% | R$17.00 | R$13.00 | R$3.98 | 8 |
| Jan ’24 | R$11.55 | R$15.75 +36.4% | 10.4% | R$17.00 | R$13.00 | R$5.10 | 8 |
| Dec ’23 | R$11.97 | R$15.88 +32.6% | 9.1% | R$17.00 | R$14.00 | R$4.10 | 8 |
| Nov ’23 | R$11.32 | R$17.25 +52.4% | 16.8% | R$24.00 | R$14.00 | R$3.81 | 8 |
| Oct ’23 | R$11.44 | R$17.38 +51.9% | 16.0% | R$24.00 | R$14.00 | R$4.57 | 8 |
| Sep ’23 | R$12.95 | R$18.38 +41.9% | 20.4% | R$25.00 | R$14.00 | R$4.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.