Dexco Valutazione
DXCO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXCO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXCO3 ( R$5.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$4.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXCO3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCO3?
Metrica chiave: Poiché DXCO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DXCO3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Utili | R$111.15m |
| Cap. di mercato | R$4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXCO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 5.4x | n/a | R$1.7b |
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 17.4x | 21.62% | R$3.9b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.7x | n/a | R$2.8b |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 5x | -6.94% | R$2.0b |
DXCO3 Dexco | 38.2x | 78.51% | R$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXCO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXCO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXCO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXCO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.24 | R$7.81 +49.03% | 14.86% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | R$5.27 | R$7.99 +51.61% | 13.25% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | R$5.36 | R$7.99 +49.07% | 13.25% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | R$5.73 | R$8.05 +40.49% | 13.74% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | R$5.76 | R$8.15 +41.49% | 16.92% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | R$5.61 | R$8.60 +53.30% | 15.99% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | R$5.69 | R$8.72 +53.29% | 17.74% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$5.55 | R$8.99 +61.96% | 14.46% | R$10.50 | R$6.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$5.53 | R$8.99 +62.55% | 14.46% | R$10.50 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$5.48 | R$9.07 +65.45% | 13.01% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$5.65 | R$9.38 +66.08% | 13.12% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$5.90 | R$9.38 +59.04% | 13.12% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$5.96 | R$9.78 +64.11% | 14.43% | R$12.50 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$7.25 | R$10.22 +40.95% | 9.59% | R$12.50 | R$9.00 | R$5.27 | 8 |
| Nov ’25 | R$8.06 | R$10.16 +26.01% | 8.25% | R$12.00 | R$9.00 | R$5.36 | 8 |
| Oct ’25 | R$8.72 | R$10.09 +15.75% | 8.92% | R$12.00 | R$9.00 | R$5.73 | 8 |
| Sep ’25 | R$8.21 | R$9.89 +20.50% | 9.54% | R$12.00 | R$9.00 | R$5.76 | 7 |
| Aug ’25 | R$6.99 | R$9.83 +40.61% | 6.12% | R$11.00 | R$9.00 | R$5.61 | 7 |
| Jul ’25 | R$6.51 | R$9.83 +50.98% | 6.12% | R$11.00 | R$9.00 | R$5.69 | 7 |
| Jun ’25 | R$7.20 | R$9.94 +38.02% | 7.73% | R$11.00 | R$8.50 | R$5.55 | 8 |
| May ’25 | R$7.23 | R$9.88 +36.58% | 7.05% | R$11.00 | R$8.50 | R$5.53 | 8 |
| Apr ’25 | R$7.53 | R$10.06 +33.63% | 15.20% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.48 | 8 |
| Mar ’25 | R$8.30 | R$9.81 +18.22% | 16.30% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.65 | 8 |
| Feb ’25 | R$7.90 | R$9.81 +24.21% | 16.30% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.90 | 8 |
| Jan ’25 | R$8.07 | R$10.10 +25.15% | 16.92% | R$13.00 | R$7.50 | R$5.96 | 8 |
| Dec ’24 | R$7.43 | R$10.16 +36.78% | 14.96% | R$13.00 | R$8.50 | R$7.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/08 03:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dexco S.A. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Rosito | BofA Global Research |
| Rafael Barcellos | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Leonardo Correa | BTG Pactual |