The Progressive Corporation

BOVESPA:P1GR34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$840.3b

Progressive Valutazione

P1GR34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P1GR34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$925.26
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P1GR34 ( R$727.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$925.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P1GR34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P1GR34?

Metrica chiave: Poiché P1GR34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P1GR34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P1GR34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P1GR34 su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$8.46b
Cap. di mercatoUS$145.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P1GR34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P1GR34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
BBSE3 BB Seguridade Participações
9.1x5.6%R$76.2b
CB Chubb
11.8x3.8%US$109.3b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.4x11.4%R$44.5b
8766 Tokio Marine Holdings
8.3x-1.1%JP¥9.8t
P1GR34 Progressive
17.4x1.7%R$145.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P1GR34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P1GR34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P1GR34 17.4xMedia del settore 11.2xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P1GR34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore BR Insurance ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P1GR34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P1GR34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P1GR34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
R$810.04
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Progressive Corporation è coperta da 42 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays