Everest Group Valutazione
E1VE34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E1VE34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E1VE34 ( R$515 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$1342.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E1VE34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E1VE34?
Metrica chiave: Poiché E1VE34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E1VE34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | US$2.91b |
| Cap. di mercato | US$16.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E1VE34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.7x | 2.9% | R$66.3b |
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros | 6.4x | 15.5% | R$3.3b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.4x | 11.6% | R$44.9b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.2x | 7.2% | R$25.0b |
E1VE34 Everest Group | 5.7x | 6.7% | R$16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E1VE34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E1VE34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E1VE34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore BR Insurance ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E1VE34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E1VE34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aegon
€9.6b
Provides insurance, pensions, retirement, and asset management services in the United States, the Netherlands, the United Kingdom, and internationally.
A1EG34
€37.33
7D
2.4%
1Y
39.6%
IRB-Brasil Resseguros
R$3.3b
Engages in the provision of reinsurance solutions in Brazil and internationally.
IRBR3
R$40.80
7D
2.9%
1Y
-16.6%