IRB-Brasil Resseguros Valutazione
IRBR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRBR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRBR3 ( R$51.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$17.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRBR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRBR3?
Metrica chiave: Poiché IRBR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRBR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | R$517.75m |
| Cap. di mercato | R$4.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRBR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros | 5.2x | 5.2% | R$948.3m |
PSSA3 Porto Seguro | 9.8x | 9.1% | R$26.5b |
A003690 Korean Reinsurance | 5x | 7.0% | ₩1.4t |
POSR Pozavarovalnica Sava d.d | 7.9x | n/a | €706.7m |
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros | 8.2x | 17.0% | R$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRBR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRBR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRBR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore BR Insurance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRBR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRBR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$51.97 | R$51.79 -0.4% | 8.8% | R$59.00 | R$45.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$52.90 | R$51.79 -2.1% | 8.8% | R$59.00 | R$45.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$42.45 | R$47.36 +11.6% | 8.6% | R$56.50 | R$43.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$40.99 | R$48.29 +17.8% | 9.9% | R$56.00 | R$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$41.69 | R$48.71 +16.8% | 9.5% | R$56.00 | R$44.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$44.81 | R$48.14 +7.4% | 11.0% | R$56.00 | R$41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$48.38 | R$47.83 -1.1% | 11.8% | R$56.00 | R$41.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$28.93 | R$41.88 +44.7% | 7.3% | R$45.00 | R$37.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$31.41 | R$43.87 +39.7% | 7.1% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$31.56 | R$43.87 +39.0% | 7.1% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$42.48 | R$44.16 +3.9% | 7.4% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$38.26 | R$43.73 +14.3% | 7.0% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$38.81 | R$43.73 +12.7% | 7.0% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$40.35 | R$42.94 +6.4% | 8.3% | R$48.10 | R$38.00 | R$52.90 | 7 |
| Jan ’25 | R$44.30 | R$41.59 -6.1% | 16.0% | R$51.00 | R$29.00 | R$42.45 | 7 |
| Dec ’24 | R$53.63 | R$41.59 -22.5% | 16.0% | R$51.00 | R$29.00 | R$40.99 | 7 |
| Nov ’24 | R$41.54 | R$39.03 -6.0% | 15.8% | R$51.00 | R$29.00 | R$41.69 | 7 |
| Oct ’24 | R$44.00 | R$39.03 -11.3% | 15.8% | R$51.00 | R$29.00 | R$44.81 | 7 |
| Sep ’24 | R$41.91 | R$38.24 -8.8% | 18.0% | R$51.00 | R$29.00 | R$48.38 | 7 |
| Aug ’24 | R$40.79 | R$35.67 -12.5% | 22.5% | R$51.00 | R$25.00 | R$28.93 | 7 |
| Jul ’24 | R$43.55 | R$35.67 -18.1% | 22.5% | R$51.00 | R$25.00 | R$31.41 | 7 |
| Jun ’24 | R$39.08 | R$31.24 -20.1% | 30.1% | R$51.00 | R$21.00 | R$31.56 | 7 |
| May ’24 | R$31.47 | R$33.57 +6.7% | 39.6% | R$57.00 | R$21.00 | R$42.48 | 7 |
| Apr ’24 | R$22.24 | R$37.00 +66.4% | 33.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$38.26 | 7 |
| Mar ’24 | R$18.93 | R$37.29 +97.0% | 32.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$38.81 | 7 |
| Feb ’24 | R$25.30 | R$37.29 +47.4% | 32.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$40.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 22:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IRB-Brasil Resseguros S.A. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Eduardo Rosman | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |