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Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros Valutazione
WIZC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIZC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIZC3 ( R$6.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$4.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIZC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIZC3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIZC3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$986.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIZC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros | 10.7x | 23.9% | R$4.0b |
A211050 INCAR FINANCIAL SERVICE | 5.3x | n/a | ₩228.8b |
AFM AFMA | 21.2x | n/a | د.م1.3b |
WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros | 5.7x | 5.9% | R$986.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIZC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIZC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIZC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIZC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIZC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$6.09 | R$8.17 +34.1% | 10.4% | R$9.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$5.94 | R$8.33 +40.3% | 12.3% | R$9.50 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$5.67 | R$8.33 +47.0% | 12.3% | R$9.50 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$5.95 | R$9.33 +56.9% | 6.7% | R$10.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$6.94 | R$9.33 +34.5% | 6.7% | R$10.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$7.32 | R$9.67 +32.1% | 8.8% | R$10.50 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$6.35 | R$9.67 +52.2% | 8.8% | R$10.50 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$6.62 | R$9.50 +43.5% | 7.4% | R$10.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$7.25 | R$9.50 +31.0% | 7.4% | R$10.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$6.25 | R$9.17 +46.7% | 12.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$5.07 | R$8.67 +70.9% | 11.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$5.25 | R$8.67 +65.1% | 11.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$6.24 | R$9.25 +48.2% | 8.1% | R$10.00 | R$8.50 | R$6.17 | 2 |
| Aug ’24 | R$6.55 | R$9.50 +45.0% | 15.5% | R$11.00 | R$7.50 | R$5.94 | 3 |
| Jul ’24 | R$6.30 | R$9.50 +50.8% | 15.5% | R$11.00 | R$7.50 | R$5.67 | 3 |
| Jun ’24 | R$5.80 | R$9.50 +63.8% | 15.5% | R$11.00 | R$7.50 | R$5.95 | 3 |
| May ’24 | R$5.91 | R$9.50 +60.7% | 15.5% | R$11.00 | R$7.50 | R$6.94 | 3 |
| Apr ’24 | R$5.88 | R$10.67 +81.4% | 4.4% | R$11.00 | R$10.00 | R$7.32 | 3 |
| Mar ’24 | R$6.68 | R$10.67 +59.7% | 4.4% | R$11.00 | R$10.00 | R$6.35 | 3 |
| Feb ’24 | R$7.30 | R$10.67 +46.1% | 4.4% | R$11.00 | R$10.00 | R$6.62 | 3 |
| Jan ’24 | R$7.01 | R$10.67 +52.2% | 4.4% | R$11.00 | R$10.00 | R$7.25 | 3 |
| Dec ’23 | R$8.13 | R$15.17 +86.6% | 36.5% | R$23.00 | R$11.00 | R$6.25 | 3 |
| Nov ’23 | R$7.92 | R$15.17 +91.5% | 36.5% | R$23.00 | R$11.00 | R$5.07 | 3 |
| Oct ’23 | R$7.96 | R$15.17 +90.5% | 36.5% | R$23.00 | R$11.00 | R$5.25 | 3 |
| Sep ’23 | R$8.00 | R$15.17 +89.6% | 36.5% | R$23.00 | R$11.00 | R$6.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.