Universal Health Services Valutazione
U1HS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U1HS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U1HS34 ( R$292.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$579.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U1HS34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U1HS34?
Metrica chiave: Poiché U1HS34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U1HS34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$13.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U1HS34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
IHH IHH Healthcare Berhad | 24x | 0.7% | RM 63.6b |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 27.5x | 8.0% | ฿429.1b |
ODPV3 Odontoprev | 10.6x | 3.3% | R$5.6b |
U1HS34 Universal Health Services | 13x | 8.5% | R$13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U1HS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U1HS34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: U1HS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U1HS34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di U1HS34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$337.21
7D
-3.4%
1Y
-4.4%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.34
7D
0.2%
1Y
-3.1%
Hapvida Participações e Investimentos
R$23.8b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.95
7D
-6.9%
1Y
-36.4%