Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

SET:BDMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿421.1b

Bangkok Dusit Medical Services Valutazione

BDMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDMS ( THB26.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB30.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDMS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDMS?

Metrica chiave: Poiché BDMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDMS su PE?
Rapporto PE27x
Guadagni฿15.63b
Cap. di mercato฿421.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
BH Bumrungrad Hospital
21.6x3.5%฿163.8b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
27.4x11.8%฿28.0b
PR9 Praram 9 Hospital
28.9x11.4%฿20.1b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.4x15.3%฿27.6b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
27x7.8%฿421.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BDMS 27.0xMedia del settore 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿26.50
฿35.39
+33.6%
5.6%฿39.00฿30.00n/a23
Nov ’25฿27.75
฿35.51
+28.0%
6.2%฿39.00฿30.00n/a23
Oct ’25฿30.50
฿35.33
+15.8%
6.7%฿39.00฿30.00n/a23
Sep ’25฿27.75
฿34.88
+25.7%
7.4%฿39.00฿30.00n/a22
Aug ’25฿26.00
฿34.85
+34.0%
7.3%฿39.00฿30.00n/a22
Jul ’25฿26.00
฿34.95
+34.4%
6.7%฿39.00฿30.00n/a22
Jun ’25฿27.00
฿35.07
+29.9%
7.0%฿39.00฿30.00n/a20
May ’25฿29.00
฿35.01
+20.7%
6.7%฿38.70฿30.00n/a20
Apr ’25฿28.50
฿34.87
+22.3%
6.6%฿38.70฿30.00n/a20
Mar ’25฿28.00
฿34.35
+22.7%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Feb ’25฿27.50
฿34.25
+24.6%
5.8%฿37.00฿30.00n/a19
Jan ’25฿27.75
฿33.94
+22.3%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Dec ’24฿25.75
฿33.94
+31.8%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Nov ’24฿26.50
฿33.86
+27.8%
6.2%฿37.40฿30.00฿27.7520
Oct ’24฿26.75
฿33.79
+26.3%
5.8%฿37.40฿30.00฿30.5020
Sep ’24฿27.75
฿33.85
+22.0%
5.7%฿37.40฿30.00฿27.7521
Aug ’24฿28.75
฿33.73
+17.3%
6.1%฿37.40฿30.00฿26.0020
Jul ’24฿27.75
฿33.69
+21.4%
6.5%฿37.40฿30.00฿26.0020
Jun ’24฿28.25
฿33.56
+18.8%
6.6%฿37.40฿30.00฿27.0021
May ’24฿29.25
฿33.58
+14.8%
6.5%฿37.40฿30.00฿29.0021
Apr ’24฿29.50
฿33.36
+13.1%
6.4%฿37.40฿30.00฿28.5021
Mar ’24฿27.75
฿32.93
+18.7%
6.9%฿37.40฿29.00฿28.0021
Feb ’24฿30.25
฿32.86
+8.6%
7.1%฿37.40฿29.00฿27.5021
Jan ’24฿29.00
฿32.64
+12.5%
6.4%฿37.40฿29.00฿27.7521
Dec ’23฿29.25
฿32.59
+11.4%
6.4%฿37.40฿29.00฿25.7522
Nov ’23฿29.50
฿31.58
+7.1%
8.1%฿35.00฿25.00฿26.5022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%