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Bangkok Dusit Medical Services Valutazione
BDMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDMS ( THB26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB31.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDMS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDMS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿480.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
BH Bumrungrad Hospital | 28.3x | 5.0% | ฿214.6b |
VIBHA Vibhavadi Medical Center | 43.9x | 35.6% | ฿27.2b |
BCH Bangkok Chain Hospital | 30.8x | 13.2% | ฿45.1b |
RAM Ramkhamhaeng Hospital | 20.7x | 9.9% | ฿29.6b |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 31.5x | 8.2% | ฿480.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿30.25 | ฿35.33 +16.8% | 6.7% | ฿39.00 | ฿30.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ฿27.75 | ฿34.88 +25.7% | 7.4% | ฿39.00 | ฿30.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ฿26.00 | ฿34.85 +34.0% | 7.3% | ฿39.00 | ฿30.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ฿26.00 | ฿34.95 +34.4% | 6.7% | ฿39.00 | ฿30.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ฿27.00 | ฿35.07 +29.9% | 7.0% | ฿39.00 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿29.00 | ฿35.01 +20.7% | 6.7% | ฿38.70 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ฿28.50 | ฿34.87 +22.3% | 6.6% | ฿38.70 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ฿28.00 | ฿34.35 +22.7% | 5.8% | ฿37.00 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ฿27.50 | ฿34.25 +24.6% | 5.8% | ฿37.00 | ฿30.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ฿27.75 | ฿33.94 +22.3% | 5.8% | ฿37.00 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ฿25.75 | ฿33.94 +31.8% | 5.8% | ฿37.00 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ฿26.50 | ฿33.86 +27.8% | 6.2% | ฿37.40 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ฿26.75 | ฿33.79 +26.3% | 5.8% | ฿37.40 | ฿30.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | ฿27.75 | ฿33.85 +22.0% | 5.7% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿27.75 | 21 |
| Aug ’24 | ฿28.75 | ฿33.73 +17.3% | 6.1% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿26.00 | 20 |
| Jul ’24 | ฿27.75 | ฿33.69 +21.4% | 6.5% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿26.00 | 20 |
| Jun ’24 | ฿28.25 | ฿33.56 +18.8% | 6.6% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿27.00 | 21 |
| May ’24 | ฿29.25 | ฿33.58 +14.8% | 6.5% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿29.00 | 21 |
| Apr ’24 | ฿29.50 | ฿33.36 +13.1% | 6.4% | ฿37.40 | ฿30.00 | ฿28.50 | 21 |
| Mar ’24 | ฿27.75 | ฿32.93 +18.7% | 6.9% | ฿37.40 | ฿29.00 | ฿28.00 | 21 |
| Feb ’24 | ฿30.25 | ฿32.86 +8.6% | 7.1% | ฿37.40 | ฿29.00 | ฿27.50 | 21 |
| Jan ’24 | ฿29.00 | ฿32.64 +12.5% | 6.4% | ฿37.40 | ฿29.00 | ฿27.75 | 21 |
| Dec ’23 | ฿29.25 | ฿32.59 +11.4% | 6.4% | ฿37.40 | ฿29.00 | ฿25.75 | 22 |
| Nov ’23 | ฿29.50 | ฿31.58 +7.1% | 8.1% | ฿35.00 | ฿25.00 | ฿26.50 | 22 |
| Oct ’23 | ฿29.50 | ฿30.92 +4.8% | 8.2% | ฿35.00 | ฿25.00 | ฿26.75 | 22 |
| Sep ’23 | ฿29.00 | ฿30.69 +5.8% | 7.7% | ฿34.20 | ฿25.00 | ฿27.75 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.