Praram 9 Hospital Valutazione
PR9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PR9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PR9 ( THB26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB30.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PR9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PR9?
Metrica chiave: Poiché PR9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PR9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | ฿694.15m |
| Cap. di mercato | ฿20.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PR9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
SKR Sikarin | 22.4x | n/a | ฿18.9b |
VIBHA Vibhavadi Medical Center | 26.9x | 11.8% | ฿27.5b |
RAM Ramkhamhaeng Hospital | 21.3x | 16.2% | ฿27.5b |
MASTER Master Style | 27.2x | 17.9% | ฿12.7b |
PR9 Praram 9 Hospital | 29.7x | 11.4% | ฿20.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PR9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PR9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿26.25 | ฿27.86 +6.1% | 4.7% | ฿29.60 | ฿26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ฿24.20 | ฿24.66 +1.9% | 8.0% | ฿27.00 | ฿21.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ฿22.00 | ฿23.73 +7.9% | 7.3% | ฿27.00 | ฿21.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ฿18.80 | ฿23.01 +22.4% | 4.0% | ฿24.50 | ฿21.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿17.40 | ฿22.87 +31.4% | 3.2% | ฿24.00 | ฿21.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿17.50 | ฿22.87 +30.7% | 3.2% | ฿24.00 | ฿21.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿19.20 | ฿22.87 +19.1% | 3.2% | ฿24.00 | ฿21.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | ฿19.40 | ฿22.06 +13.7% | 5.7% | ฿24.00 | ฿20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿19.10 | ฿20.91 +9.5% | 6.1% | ฿23.00 | ฿19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿19.00 | ฿20.91 +10.1% | 6.1% | ฿23.00 | ฿19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ฿17.50 | ฿21.09 +20.5% | 12.4% | ฿27.00 | ฿19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ฿16.00 | ฿19.50 +21.9% | 6.5% | ฿22.00 | ฿18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿15.50 | ฿19.50 +25.8% | 6.5% | ฿22.00 | ฿18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ฿15.80 | ฿21.17 +34.0% | 5.8% | ฿22.70 | ฿19.00 | ฿24.20 | 6 |
| Oct ’24 | ฿17.20 | ฿21.17 +23.1% | 5.8% | ฿22.70 | ฿19.00 | ฿22.00 | 6 |
| Sep ’24 | ฿17.40 | ฿21.17 +21.6% | 5.8% | ฿22.70 | ฿19.00 | ฿18.80 | 6 |
| Aug ’24 | ฿18.30 | ฿21.63 +18.2% | 6.9% | ฿23.60 | ฿19.00 | ฿17.40 | 6 |
| Jul ’24 | ฿17.70 | ฿21.87 +23.5% | 7.9% | ฿24.10 | ฿19.00 | ฿17.50 | 6 |
| Jun ’24 | ฿17.70 | ฿21.87 +23.5% | 7.9% | ฿24.10 | ฿19.00 | ฿19.20 | 6 |
| May ’24 | ฿19.50 | ฿22.44 +15.1% | 8.3% | ฿24.10 | ฿19.00 | ฿19.40 | 5 |
| Apr ’24 | ฿20.80 | ฿22.44 +7.9% | 8.3% | ฿24.10 | ฿19.00 | ฿19.10 | 5 |
| Mar ’24 | ฿20.10 | ฿22.14 +10.1% | 7.7% | ฿24.10 | ฿19.00 | ฿19.00 | 5 |
| Feb ’24 | ฿20.30 | ฿20.68 +1.9% | 7.5% | ฿23.00 | ฿19.00 | ฿17.50 | 5 |
| Jan ’24 | ฿16.90 | ฿19.88 +17.6% | 3.4% | ฿21.00 | ฿19.00 | ฿16.00 | 5 |
| Dec ’23 | ฿18.00 | ฿19.88 +10.4% | 3.4% | ฿21.00 | ฿19.00 | ฿15.50 | 5 |
| Nov ’23 | ฿18.00 | ฿19.25 +6.9% | 5.9% | ฿21.00 | ฿17.75 | ฿15.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.