Ramkhamhaeng Hospital Valutazione
RAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAM ( THB23.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB26.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAM?
Metrica chiave: Poiché RAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | ฿1.29b |
| Cap. di mercato | ฿27.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
CHG Chularat Hospital | 25.1x | 10.3% | ฿28.8b |
VIBHA Vibhavadi Medical Center | 26.6x | 11.8% | ฿27.2b |
SKR Sikarin | 22.4x | n/a | ฿18.9b |
BCH Bangkok Chain Hospital | 27.4x | 13.5% | ฿40.4b |
RAM Ramkhamhaeng Hospital | 21.5x | 16.2% | ฿27.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿23.20 | ฿29.67 +27.9% | 34.2% | ฿44.00 | ฿22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿23.50 | ฿32.33 +37.6% | 27.0% | ฿44.00 | ฿23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿23.80 | ฿32.33 +35.9% | 27.0% | ฿44.00 | ฿23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿28.00 | ฿33.67 +20.2% | 22.0% | ฿44.00 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿28.50 | ฿33.67 +18.1% | 22.0% | ฿44.00 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿30.50 | ฿33.67 +10.4% | 22.0% | ฿44.00 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿30.25 | ฿34.33 +13.5% | 24.3% | ฿46.00 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿31.25 | ฿34.33 +9.9% | 24.3% | ฿46.00 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿31.50 | ฿34.33 +9.0% | 24.3% | ฿46.00 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿29.25 | ฿38.50 +31.6% | 24.4% | ฿50.00 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿32.50 | ฿38.50 +18.5% | 24.4% | ฿50.00 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿36.00 | ฿44.25 +22.9% | 13.0% | ฿50.00 | ฿38.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿34.00 | ฿49.25 +44.9% | 21.8% | ฿60.00 | ฿38.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿40.75 | ฿49.25 +20.9% | 21.8% | ฿60.00 | ฿38.50 | ฿23.50 | 2 |
| Oct ’24 | ฿41.25 | ฿49.25 +19.4% | 21.8% | ฿60.00 | ฿38.50 | ฿23.80 | 2 |
| Sep ’24 | ฿43.25 | ฿49.25 +13.9% | 21.8% | ฿60.00 | ฿38.50 | ฿28.00 | 2 |
| Aug ’24 | ฿41.25 | ฿49.25 +19.4% | 21.8% | ฿60.00 | ฿38.50 | ฿28.50 | 2 |
| Jul ’24 | ฿42.00 | ฿49.25 +17.3% | 21.8% | ฿60.00 | ฿38.50 | ฿30.50 | 2 |
| Jun ’24 | ฿46.00 | ฿53.50 +16.3% | 12.1% | ฿60.00 | ฿47.00 | ฿30.25 | 2 |
| May ’24 | ฿53.00 | ฿53.50 +0.9% | 12.1% | ฿60.00 | ฿47.00 | ฿31.25 | 2 |
| Apr ’24 | ฿53.25 | ฿57.00 +7.0% | 8.8% | ฿62.00 | ฿52.00 | ฿31.50 | 2 |
| Mar ’24 | ฿56.00 | ฿57.00 +1.8% | 8.8% | ฿62.00 | ฿52.00 | ฿29.25 | 2 |
| Feb ’24 | ฿54.00 | ฿57.00 +5.6% | 8.8% | ฿62.00 | ฿52.00 | ฿32.50 | 2 |
| Jan ’24 | ฿53.75 | ฿57.00 +6.0% | 8.8% | ฿62.00 | ฿52.00 | ฿36.00 | 2 |
| Dec ’23 | ฿54.00 | ฿57.00 +5.6% | 8.8% | ฿62.00 | ฿52.00 | ฿34.00 | 2 |
| Nov ’23 | ฿55.00 | ฿57.50 +4.5% | 7.8% | ฿62.00 | ฿53.00 | ฿40.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.