Bumrungrad Hospital Valutazione
BH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BH ( THB164 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB176.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BH?
Metrica chiave: Poiché BH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | ฿7.52b |
| Cap. di mercato | ฿130.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 23x | 7.54% | ฿373.5b |
PR9 Praram 9 Hospital | 26.6x | 10.75% | ฿20.1b |
VIBHA Vibhavadi Medical Center | 47.8x | n/a | ฿21.4b |
BCH Bangkok Chain Hospital | 29.6x | 12.53% | ฿37.9b |
BH Bumrungrad Hospital | 17.3x | 1.92% | ฿130.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿164.00 | ฿220.43 +34.41% | 17.13% | ฿330.00 | ฿168.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | ฿165.00 | ฿232.62 +40.98% | 15.17% | ฿330.00 | ฿169.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | ฿166.00 | ฿247.05 +48.82% | 13.32% | ฿330.00 | ฿200.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | ฿195.50 | ฿256.33 +31.12% | 12.94% | ฿330.00 | ฿214.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | ฿180.00 | ฿266.95 +48.31% | 12.15% | ฿330.00 | ฿220.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ฿199.50 | ฿274.24 +37.46% | 10.81% | ฿330.00 | ฿220.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ฿208.00 | ฿274.14 +31.80% | 10.86% | ฿330.00 | ฿220.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ฿269.00 | ฿298.57 +10.99% | 5.71% | ฿330.00 | ฿250.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ฿271.00 | ฿297.14 +9.65% | 5.82% | ฿330.00 | ฿250.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿245.00 | ฿292.05 +19.20% | 7.52% | ฿330.00 | ฿235.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿247.00 | ฿290.40 +17.57% | 7.88% | ฿330.00 | ฿235.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ฿244.00 | ฿291.30 +19.39% | 6.48% | ฿316.00 | ฿243.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ฿242.00 | ฿290.32 +19.97% | 6.50% | ฿316.00 | ฿243.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ฿245.00 | ฿285.74 +16.63% | 6.71% | ฿313.00 | ฿243.00 | ฿165.00 | 19 |
| Apr ’25 | ฿226.00 | ฿285.78 +26.45% | 6.58% | ฿313.00 | ฿245.00 | ฿166.00 | 18 |
| Mar ’25 | ฿226.00 | ฿284.50 +25.88% | 5.14% | ฿313.00 | ฿255.00 | ฿195.50 | 18 |
| Feb ’25 | ฿240.00 | ฿288.62 +20.26% | 4.70% | ฿320.00 | ฿270.00 | ฿180.00 | 18 |
| Jan ’25 | ฿222.00 | ฿280.59 +26.39% | 8.73% | ฿320.00 | ฿220.00 | ฿199.50 | 19 |
| Dec ’24 | ฿221.00 | ฿280.59 +26.96% | 8.73% | ฿320.00 | ฿220.00 | ฿208.00 | 19 |
| Nov ’24 | ฿260.00 | ฿283.23 +8.93% | 8.70% | ฿320.00 | ฿220.00 | ฿269.00 | 19 |
| Oct ’24 | ฿268.00 | ฿275.72 +2.88% | 10.39% | ฿320.00 | ฿220.00 | ฿271.00 | 17 |
| Sep ’24 | ฿255.00 | ฿275.84 +8.17% | 10.08% | ฿320.00 | ฿220.00 | ฿245.00 | 18 |
| Aug ’24 | ฿216.00 | ฿250.77 +16.10% | 9.26% | ฿282.00 | ฿200.00 | ฿247.00 | 17 |
| Jul ’24 | ฿226.00 | ฿250.77 +10.96% | 9.26% | ฿282.00 | ฿200.00 | ฿244.00 | 17 |
| Jun ’24 | ฿227.00 | ฿247.39 +8.98% | 10.72% | ฿282.00 | ฿190.00 | ฿242.00 | 18 |
| May ’24 | ฿238.00 | ฿242.39 +1.85% | 10.10% | ฿280.00 | ฿190.00 | ฿245.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bumrungrad Hospital Public Company Limited è coperta da 52 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kawee Manitsupavong | Asia Plus Securities Company Limited |
| Weiyee In | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chutima Woramontri | BNP Paribas Securities (Asia) |