Medtronic Valutazione
MDTC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDTC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDTC34 ( R$249.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$267.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDTC34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDTC34?
Metrica chiave: Poiché MDTC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDTC34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$4.29b |
| Cap. di mercato | US$109.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDTC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
BSX Boston Scientific | 74.2x | 23.2% | US$131.5b |
SYK Stryker | 41.4x | 11.6% | US$146.7b |
BDX Becton Dickinson | 44.4x | 15.3% | US$65.2b |
SHL Siemens Healthineers | 29.2x | 14.2% | €56.7b |
MDTC34 Medtronic | 25.6x | 10.1% | R$109.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDTC34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDTC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDTC34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDTC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDTC34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teladoc Health
US$2.1b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.20
7D
25.7%
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-25.9%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$347.67
7D
3.3%
1Y
-3.0%
Universal Health Services
US$13.1b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
0%
1Y
n/a