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Hapvida Participações e Investimentos Valutazione
HAPV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAPV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAPV3 ( R$4.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$5.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAPV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAPV3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HAPV3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$29.98b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAPV3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
ODPV3 Odontoprev | 2.6x | 3.3% | R$6.2b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 1.5x | 11.0% | R$70.7b |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 0.4x | -4.0% | R$645.1m |
FLRY3 Fleury | 1.1x | 6.4% | R$8.5b |
HAPV3 Hapvida Participações e Investimentos | 1.1x | 8.1% | R$30.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HAPV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAPV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HAPV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAPV3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HAPV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$4.00 | R$6.20 +55.0% | 10.6% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 11 |
Sep ’25 | R$4.24 | R$6.17 +45.5% | 10.5% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | R$4.21 | R$6.01 +42.8% | 7.9% | R$7.00 | R$5.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | R$3.76 | R$5.90 +56.9% | 9.7% | R$7.00 | R$4.90 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$3.99 | R$5.84 +46.5% | 9.2% | R$7.00 | R$4.90 | n/a | 9 |
May ’25 | R$3.69 | R$5.64 +52.8% | 10.7% | R$7.00 | R$4.90 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$3.94 | R$5.82 +47.6% | 10.7% | R$7.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
Mar ’25 | R$3.72 | R$5.82 +56.3% | 10.7% | R$7.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
Feb ’25 | R$3.91 | R$6.23 +59.2% | 8.6% | R$7.00 | R$5.40 | n/a | 10 |
Jan ’25 | R$4.45 | R$5.91 +32.7% | 9.9% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | R$4.42 | R$5.91 +33.6% | 9.9% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | R$3.74 | R$5.84 +56.0% | 9.6% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | R$4.70 | R$6.04 +28.4% | 7.2% | R$7.00 | R$5.35 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$4.43 | R$5.76 +30.0% | 7.0% | R$6.50 | R$5.00 | R$4.24 | 11 |
Aug ’24 | R$4.84 | R$5.47 +12.9% | 10.7% | R$6.00 | R$4.40 | R$4.21 | 10 |
Jul ’24 | R$4.38 | R$5.13 +17.1% | 11.5% | R$6.00 | R$4.40 | R$3.76 | 10 |
Jun ’24 | R$4.10 | R$4.57 +11.5% | 16.3% | R$6.00 | R$3.50 | R$3.99 | 10 |
May ’24 | R$2.76 | R$5.07 +83.7% | 28.1% | R$9.00 | R$4.00 | R$3.69 | 13 |
Apr ’24 | R$2.62 | R$5.58 +112.8% | 28.1% | R$9.00 | R$4.00 | R$3.94 | 12 |
Mar ’24 | R$3.02 | R$7.01 +132.0% | 27.0% | R$12.20 | R$4.40 | R$3.72 | 13 |
Feb ’24 | R$5.05 | R$7.35 +45.6% | 28.6% | R$12.20 | R$4.37 | R$3.91 | 13 |
Jan ’24 | R$5.08 | R$9.64 +89.8% | 12.2% | R$12.20 | R$7.50 | R$4.45 | 12 |
Dec ’23 | R$4.91 | R$10.35 +110.9% | 14.9% | R$14.40 | R$8.50 | R$4.42 | 13 |
Nov ’23 | R$7.83 | R$10.62 +35.6% | 14.0% | R$14.40 | R$9.50 | R$3.74 | 13 |
Oct ’23 | R$7.57 | R$10.73 +41.8% | 13.7% | R$14.40 | R$9.00 | R$4.70 | 13 |
Sep ’23 | R$7.51 | R$10.20 +35.8% | 14.1% | R$14.40 | R$9.00 | R$4.43 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.