Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros Valutazione
QUAL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUAL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUAL3 ( R$2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$7.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUAL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUAL3?
Metrica chiave: Poiché QUAL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QUAL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.9x |
| Utili | R$8.60m |
| Cap. di mercato | R$652.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUAL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
ODPV3 Odontoprev | 12.6x | 3.32% | R$7.3b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.7x | n/a | R$912.2m |
MATD3 Hospital Mater Dei | 11.3x | 21.33% | R$1.5b |
BALM4 Baumer | 6.5x | n/a | R$200.6m |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 75.9x | 52.07% | R$652.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QUAL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUAL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QUAL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUAL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.9x |
| Rapporto equo PE | 37.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QUAL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$2.32 | R$2.58 +10.99% | 33.05% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | R$1.94 | R$2.56 +32.09% | 33.57% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | R$1.64 | R$2.56 +56.25% | 33.57% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | R$1.85 | R$2.54 +37.16% | 31.09% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | R$2.13 | R$2.45 +14.96% | 32.44% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| May ’26 | R$2.06 | R$2.44 +18.33% | 32.82% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | R$1.83 | R$2.43 +32.51% | 32.52% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$1.78 | R$2.43 +36.24% | 32.52% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$1.94 | R$2.56 +32.09% | 29.26% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$1.52 | R$2.99 +96.55% | 23.46% | R$4.00 | R$1.90 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$2.15 | R$3.03 +40.70% | 21.41% | R$4.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$2.31 | R$3.15 +36.36% | 27.90% | R$5.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$2.17 | R$3.45 +58.99% | 46.40% | R$7.00 | R$2.20 | R$2.48 | 8 |
| Sep ’25 | R$2.27 | R$3.59 +57.96% | 46.51% | R$7.00 | R$2.20 | R$1.94 | 7 |
| Aug ’25 | R$1.49 | R$3.56 +138.73% | 47.59% | R$7.00 | R$2.00 | R$1.64 | 7 |
| Jul ’25 | R$1.41 | R$3.73 +164.44% | 45.33% | R$7.00 | R$2.00 | R$1.85 | 7 |
| Jun ’25 | R$1.64 | R$4.04 +146.52% | 38.02% | R$7.00 | R$2.00 | R$2.13 | 7 |
| May ’25 | R$1.60 | R$3.79 +137.15% | 37.87% | R$7.00 | R$2.00 | R$2.06 | 9 |
| Apr ’25 | R$1.84 | R$3.88 +111.05% | 34.63% | R$7.00 | R$2.50 | R$1.83 | 9 |
| Mar ’25 | R$2.56 | R$3.81 +48.65% | 33.21% | R$7.00 | R$2.50 | R$1.78 | 9 |
| Feb ’25 | R$2.25 | R$4.21 +86.91% | 27.61% | R$7.00 | R$3.00 | R$1.94 | 9 |
| Jan ’25 | R$3.40 | R$4.65 +36.76% | 24.24% | R$7.00 | R$3.00 | R$1.52 | 8 |
| Dec ’24 | R$2.91 | R$4.65 +59.79% | 24.24% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.15 | 8 |
| Nov ’24 | R$2.88 | R$4.98 +72.84% | 25.53% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.31 | 9 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$5.37 +74.24% | 22.46% | R$7.00 | R$4.00 | R$2.17 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 14:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Samuel Campos Alves | BTG Pactual |