Baumer Valutazione
BALM4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BALM4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BALM4 ( R$10.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$41.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BALM4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALM4?
Metrica chiave: Poiché BALM4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BALM4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | R$3.00m |
| Cap. di mercato | R$114.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BALM4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
7782 Sincere | 14.8x | n/a | JP¥3.3b |
IORB S.C. IOR | 36.7x | n/a | RON 129.2m |
4183 EPS Bio Technology | 17.9x | n/a | NT$541.5m |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.8x | n/a | R$827.6m |
BALM4 Baumer | 34.5x | n/a | R$114.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALM4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BALM4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BALM4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BALM4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BALM4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$350.00
7D
2.5%
1Y
-4.5%
CVS Health
US$71.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.94
7D
3.5%
1Y
-2.8%
Tandem Diabetes Care
US$2.0b
A medical device company, designs, develops, and commercializes technology solutions for people living with diabetes in the United States and internationally.
T2ND34
US$11.06
7D
-3.1%
1Y
79.0%