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Boa Safra Sementes Valutazione
SOJA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOJA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOJA3 ( R$13.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$30 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOJA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOJA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOJA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOJA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 10.7x | 13.7% | R$2.5b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.6x | 2.0% | R$6.0b |
SLCE3 SLC Agrícola | 13.6x | 30.0% | R$7.7b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 59.7x | 58.1% | R$2.0b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 5.7x | 9.6% | R$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOJA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOJA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$13.00 | R$19.73 +51.8% | 6.4% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$14.91 | R$20.48 +37.4% | 6.5% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.90 | R$21.23 +42.5% | 9.8% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$16.33 | R$21.38 +30.9% | 10.5% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$18.19 | R$21.50 +18.2% | 11.6% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$18.40 | R$20.25 +10.1% | 7.3% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$15.06 | R$19.00 +26.2% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$15.37 | R$17.50 +13.9% | 8.6% | R$19.00 | R$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$16.23 | R$18.00 +10.9% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$15.63 | R$18.00 +15.2% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$12.74 | R$17.00 +33.4% | 12.7% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$13.28 | R$16.00 +20.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R$14.48 | R$16.00 +10.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$12.85 | 2 |
| Aug ’24 | R$11.82 | R$16.00 +35.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$14.91 | 2 |
| Jul ’24 | R$10.81 | R$16.00 +48.0% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$14.90 | 2 |
| Jun ’24 | R$10.78 | R$16.00 +48.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.33 | 2 |
| May ’24 | R$10.96 | R$16.67 +52.1% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.19 | 3 |
| Apr ’24 | R$11.94 | R$16.67 +39.6% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.40 | 3 |
| Mar ’24 | R$12.25 | R$16.00 +30.6% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.06 | 2 |
| Feb ’24 | R$11.70 | R$16.00 +36.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.37 | 2 |
| Jan ’24 | R$10.40 | R$16.00 +53.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.23 | 2 |
| Dec ’23 | R$10.71 | R$16.00 +49.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.63 | 2 |
| Nov ’23 | R$12.91 | R$16.00 +23.9% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$12.74 | 2 |
| Oct ’23 | R$12.26 | R$15.00 +22.3% | 20.0% | R$18.00 | R$12.00 | R$13.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.