Boa Safra Sementes Valutazione
SOJA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOJA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOJA3 ( R$10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$42.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOJA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOJA3?
Metrica chiave: Poiché SOJA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOJA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | R$235.20m |
| Cap. di mercato | R$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOJA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 7.7x | -12.5% | R$2.3b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.8x | 5.0% | R$7.3b |
SLCE3 SLC Agrícola | 20.4x | 35.5% | R$8.4b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 12.4x | 50.7% | R$1.4b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 5.9x | 19.0% | R$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOJA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOJA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.25 | R$19.10 +86.3% | 10.8% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$11.24 | R$19.53 +73.7% | 6.9% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$12.21 | R$19.48 +59.6% | 6.4% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$11.85 | R$19.73 +66.5% | 6.4% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$12.85 | R$19.73 +53.6% | 6.4% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$14.91 | R$20.48 +37.4% | 6.5% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.90 | R$21.23 +42.5% | 9.8% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$16.33 | R$21.38 +30.9% | 10.5% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$18.19 | R$21.50 +18.2% | 11.6% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$18.40 | R$20.25 +10.1% | 7.3% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$15.06 | R$19.00 +26.2% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$15.37 | R$17.50 +13.9% | 8.6% | R$19.00 | R$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$16.23 | R$18.00 +10.9% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$15.63 | R$18.00 +15.2% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | R$11.24 | 3 |
| Nov ’24 | R$12.74 | R$17.00 +33.4% | 12.7% | R$19.00 | R$14.00 | R$12.21 | 3 |
| Oct ’24 | R$13.28 | R$16.00 +20.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$11.85 | 2 |
| Sep ’24 | R$14.48 | R$16.00 +10.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$12.85 | 2 |
| Aug ’24 | R$11.82 | R$16.00 +35.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$14.91 | 2 |
| Jul ’24 | R$10.81 | R$16.00 +48.0% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$14.90 | 2 |
| Jun ’24 | R$10.78 | R$16.00 +48.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.33 | 2 |
| May ’24 | R$10.96 | R$16.67 +52.1% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.19 | 3 |
| Apr ’24 | R$11.94 | R$16.67 +39.6% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.40 | 3 |
| Mar ’24 | R$12.25 | R$16.00 +30.6% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.06 | 2 |
| Feb ’24 | R$11.70 | R$16.00 +36.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.37 | 2 |
| Jan ’24 | R$10.40 | R$16.00 +53.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.23 | 2 |
| Dec ’23 | R$10.71 | R$16.00 +49.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 16:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boa Safra Sementes S.A. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Henrique Brustolin | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Leandro Fontanesi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Thiago Callegari Duarte | BTG Pactual |