Boa Safra Sementes Valutazione
SOJA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOJA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOJA3 ( R$11.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$42.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOJA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOJA3?
Metrica chiave: Poiché SOJA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOJA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | R$235.20m |
| Cap. di mercato | R$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOJA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 8.1x | -12.5% | R$2.4b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.9x | 3.2% | R$7.2b |
SLCE3 SLC Agrícola | 18.6x | 35.7% | R$7.5b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 13.4x | 50.4% | R$1.6b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 6.8x | 19.0% | R$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOJA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOJA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOJA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$11.78 | R$19.32 +64.0% | 7.0% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$12.21 | R$19.48 +59.6% | 6.4% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$11.85 | R$19.73 +66.5% | 6.4% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$12.85 | R$19.73 +53.6% | 6.4% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$14.91 | R$20.48 +37.4% | 6.5% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.90 | R$21.23 +42.5% | 9.8% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$16.33 | R$21.38 +30.9% | 10.5% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$18.19 | R$21.50 +18.2% | 11.6% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$18.40 | R$20.25 +10.1% | 7.3% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$15.06 | R$19.00 +26.2% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$15.37 | R$17.50 +13.9% | 8.6% | R$19.00 | R$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$16.23 | R$18.00 +10.9% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$15.63 | R$18.00 +15.2% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$12.74 | R$17.00 +33.4% | 12.7% | R$19.00 | R$14.00 | R$12.21 | 3 |
| Oct ’24 | R$13.28 | R$16.00 +20.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$11.85 | 2 |
| Sep ’24 | R$14.48 | R$16.00 +10.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$12.85 | 2 |
| Aug ’24 | R$11.82 | R$16.00 +35.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$14.91 | 2 |
| Jul ’24 | R$10.81 | R$16.00 +48.0% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$14.90 | 2 |
| Jun ’24 | R$10.78 | R$16.00 +48.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.33 | 2 |
| May ’24 | R$10.96 | R$16.67 +52.1% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.19 | 3 |
| Apr ’24 | R$11.94 | R$16.67 +39.6% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.40 | 3 |
| Mar ’24 | R$12.25 | R$16.00 +30.6% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.06 | 2 |
| Feb ’24 | R$11.70 | R$16.00 +36.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.37 | 2 |
| Jan ’24 | R$10.40 | R$16.00 +53.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.23 | 2 |
| Dec ’23 | R$10.71 | R$16.00 +49.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.63 | 2 |
| Nov ’23 | R$12.91 | R$16.00 +23.9% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$12.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%