Três Tentos Agroindustrial S/A Valutazione
TTEN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTEN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTEN3 ( R$15.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$7.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTEN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTEN3?
Metrica chiave: Poiché TTEN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTEN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | R$758.62m |
| Cap. di mercato | R$7.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTEN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
SLCE3 SLC Agrícola | 17x | 22.2% | R$8.7b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 14.9x | 31.1% | R$1.3b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 7.5x | -7.1% | R$2.1b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 12.3x | 14.2% | R$7.9b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 10.3x | 14.4% | R$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTEN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTEN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.54 | R$19.89 +28.0% | 12.9% | R$26.00 | R$17.70 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | R$14.50 | R$19.60 +35.2% | 13.4% | R$26.00 | R$17.70 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$14.68 | R$19.60 +33.5% | 13.4% | R$26.00 | R$17.70 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$15.90 | R$19.16 +20.5% | 15.0% | R$26.00 | R$16.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$13.74 | R$17.84 +29.8% | 14.4% | R$22.00 | R$14.10 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$13.62 | R$16.90 +24.1% | 15.6% | R$22.00 | R$14.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$11.35 | R$15.09 +32.9% | 10.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$11.04 | R$15.09 +36.7% | 10.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$11.97 | R$15.09 +26.0% | 10.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$10.40 | R$15.15 +45.7% | 10.0% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$10.23 | R$15.63 +52.8% | 10.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.73 | R$15.73 +61.7% | 9.6% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$10.12 | R$15.73 +55.4% | 9.6% | R$18.00 | R$13.00 | R$16.20 | 7 |
| Apr ’25 | R$10.49 | R$15.90 +51.6% | 9.2% | R$18.00 | R$13.00 | R$14.50 | 7 |
| Mar ’25 | R$10.72 | R$15.90 +48.3% | 9.2% | R$18.00 | R$13.00 | R$14.68 | 7 |
| Feb ’25 | R$10.61 | R$16.42 +54.7% | 5.7% | R$18.00 | R$15.00 | R$15.90 | 6 |
| Jan ’25 | R$12.04 | R$16.75 +39.1% | 10.3% | R$20.00 | R$15.00 | R$13.74 | 6 |
| Dec ’24 | R$11.20 | R$16.75 +49.6% | 10.3% | R$20.00 | R$15.00 | R$13.62 | 6 |
| Nov ’24 | R$10.94 | R$17.25 +57.7% | 8.5% | R$20.00 | R$16.00 | R$11.35 | 6 |
| Oct ’24 | R$12.80 | R$17.25 +34.8% | 8.5% | R$20.00 | R$16.00 | R$11.04 | 6 |
| Sep ’24 | R$13.56 | R$16.83 +24.1% | 10.0% | R$20.00 | R$15.00 | R$11.97 | 6 |
| Aug ’24 | R$12.22 | R$16.83 +37.8% | 10.0% | R$20.00 | R$15.00 | R$10.40 | 6 |
| Jul ’24 | R$12.85 | R$16.50 +28.4% | 6.8% | R$18.00 | R$15.00 | R$10.23 | 6 |
| Jun ’24 | R$12.50 | R$16.50 +32.0% | 6.8% | R$18.00 | R$15.00 | R$9.73 | 6 |
| May ’24 | R$10.85 | R$16.71 +54.0% | 8.9% | R$19.00 | R$15.00 | R$10.12 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 01:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Três Tentos Agroindustrial S/A è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Henrique Brustolin | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Leandro Fontanesi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |