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BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Valutazione
AGRO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGRO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGRO3 ( R$26.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$19.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGRO3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGRO3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGRO3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGRO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
SOJA3 Boa Safra Sementes | 5.7x | 9.6% | R$1.7b |
SLCE3 SLC Agrícola | 13.7x | 30.0% | R$7.8b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.6x | 2.0% | R$6.0b |
CAML3 Camil Alimentos | 8.7x | 16.7% | R$3.3b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 10.9x | 13.7% | R$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGRO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGRO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGRO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGRO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGRO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$25.91 | R$36.35 +40.3% | 18.3% | R$43.00 | R$29.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$26.62 | R$36.35 +36.6% | 18.3% | R$43.00 | R$29.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$26.71 | R$40.00 +49.8% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$24.62 | R$40.00 +62.5% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$24.56 | R$40.00 +62.9% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R$28.72 | R$40.00 +39.3% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R$24.44 | R$41.41 +69.4% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.91 | 3 |
| Aug ’24 | R$26.50 | R$41.41 +56.3% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$26.62 | 3 |
| Jul ’24 | R$24.51 | R$41.41 +68.9% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.78 | 3 |
| Jun ’24 | R$22.59 | R$41.41 +83.3% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.39 | 3 |
| May ’24 | R$24.16 | R$40.56 +67.9% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.66 | 4 |
| Apr ’24 | R$24.10 | R$40.56 +68.3% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.01 | 4 |
| Mar ’24 | R$25.72 | R$40.56 +57.7% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$24.00 | 4 |
| Feb ’24 | R$29.33 | R$43.33 +47.7% | 9.9% | R$49.10 | R$37.00 | R$24.61 | 4 |
| Jan ’24 | R$29.96 | R$43.33 +44.6% | 9.9% | R$49.10 | R$37.00 | R$26.71 | 4 |
| Dec ’23 | R$26.32 | R$44.66 +69.7% | 10.5% | R$50.00 | R$37.00 | R$24.62 | 5 |
| Nov ’23 | R$30.90 | R$44.66 +44.5% | 10.5% | R$50.00 | R$37.00 | R$24.56 | 5 |
| Oct ’23 | R$30.20 | R$44.66 +47.9% | 10.5% | R$50.00 | R$37.00 | R$28.72 | 5 |
| Sep ’23 | R$29.27 | R$45.74 +56.3% | 6.7% | R$50.00 | R$43.00 | R$24.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.