BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Valutazione
AGRO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGRO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGRO3 ( R$21.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$10.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGRO3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGRO3?
Metrica chiave: Poiché AGRO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGRO3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | R$309.59m |
| Cap. di mercato | R$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGRO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
SOJA3 Boa Safra Sementes | 15.7x | 28.44% | R$1.6b |
SLCE3 SLC Agrícola | 11.1x | 11.12% | R$8.3b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 9.2x | 13.96% | R$7.3b |
CAML3 Camil Alimentos | 7.6x | 10.99% | R$1.6b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 6.9x | -11.48% | R$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGRO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGRO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGRO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGRO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 4.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGRO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$21.30 | R$29.00 +36.15% | 17.58% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | R$21.18 | R$31.57 +49.04% | 5.70% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R$22.84 | R$31.57 +38.21% | 5.70% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | R$20.77 | R$31.57 +51.98% | 5.70% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R$22.67 | R$31.57 +39.24% | 5.70% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | R$22.12 | R$31.57 +42.71% | 5.70% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$23.61 | R$31.57 +33.70% | 5.70% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$23.50 | R$31.57 +34.33% | 5.70% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$25.01 | R$31.57 +26.22% | 5.70% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$25.91 | R$36.35 +40.29% | 18.29% | R$43.00 | R$29.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$26.62 | R$36.35 +36.55% | 18.29% | R$43.00 | R$29.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$26.71 | R$40.00 +49.76% | 7.50% | R$43.00 | R$37.00 | R$22.12 | 2 |
| Dec ’24 | R$24.62 | R$40.00 +62.47% | 7.50% | R$43.00 | R$37.00 | R$23.61 | 2 |
| Nov ’24 | R$24.56 | R$40.00 +62.87% | 7.50% | R$43.00 | R$37.00 | R$23.50 | 2 |
| Oct ’24 | R$28.72 | R$40.00 +39.28% | 7.50% | R$43.00 | R$37.00 | R$25.01 | 2 |
| Sep ’24 | R$24.44 | R$41.41 +69.42% | 7.62% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.91 | 3 |
| Aug ’24 | R$26.50 | R$41.41 +56.25% | 7.62% | R$44.22 | R$37.00 | R$26.62 | 3 |
| Jul ’24 | R$24.51 | R$41.41 +68.94% | 7.62% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.78 | 3 |
| Jun ’24 | R$22.59 | R$41.41 +83.30% | 7.62% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.39 | 3 |
| May ’24 | R$24.16 | R$40.56 +67.86% | 7.66% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.66 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 16:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Thiago Callegari Duarte | BTG Pactual |
| Victor Saragiotto | Credit Suisse |