Marfrig Global Foods Valutazione
MBRF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBRF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBRF3 ( R$18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$24.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBRF3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBRF3?
Metrica chiave: Poiché MBRF3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBRF3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Utili | R$1.59b |
| Cap. di mercato | R$14.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBRF3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 16.2x | 19.98% | R$9.5b |
SMTO3 São Martinho | 10.8x | 17.91% | R$5.6b |
CAML3 Camil Alimentos | 8.3x | 14.65% | R$1.7b |
BAUH4 Excelsior Alimentos | 16.1x | n/a | R$454.1m |
MBRF3 Marfrig Global Foods | 9.3x | -6.50% | R$14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBRF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBRF3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBRF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBRF3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBRF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$18.20 | R$24.57 +35.00% | 16.30% | R$30.50 | R$19.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | R$24.25 | R$22.85 -5.76% | 16.78% | R$30.00 | R$17.40 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | R$21.42 | R$23.24 +8.49% | 19.11% | R$32.00 | R$17.40 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | R$22.60 | R$23.25 +2.86% | 19.06% | R$32.00 | R$17.50 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$25.41 | R$23.01 -9.45% | 18.56% | R$32.00 | R$17.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$21.48 | R$20.64 -3.93% | 10.21% | R$25.50 | R$17.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | R$18.70 | R$19.74 +5.58% | 10.50% | R$25.50 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | R$13.63 | R$20.20 +48.20% | 10.09% | R$25.50 | R$17.50 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$15.89 | R$19.59 +23.26% | 8.14% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | R$17.03 | R$18.82 +10.49% | 11.53% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$18.77 | R$18.43 -1.79% | 13.01% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$15.37 | R$17.81 +15.86% | 13.61% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$13.75 | R$16.97 +23.44% | 20.27% | R$23.00 | R$10.00 | R$19.42 | 11 |
| Sep ’25 | R$14.56 | R$15.89 +9.15% | 22.13% | R$23.00 | R$10.00 | R$24.25 | 12 |
| Aug ’25 | R$11.73 | R$13.74 +17.15% | 19.98% | R$18.50 | R$8.70 | R$21.42 | 12 |
| Jul ’25 | R$12.57 | R$14.38 +14.41% | 18.22% | R$18.50 | R$10.00 | R$22.60 | 11 |
| Jun ’25 | R$11.28 | R$13.75 +21.86% | 18.92% | R$18.00 | R$10.00 | R$25.41 | 11 |
| May ’25 | R$9.45 | R$12.99 +37.42% | 20.60% | R$18.00 | R$9.65 | R$21.48 | 11 |
| Apr ’25 | R$10.31 | R$13.07 +26.78% | 25.73% | R$18.00 | R$7.00 | R$18.70 | 12 |
| Mar ’25 | R$9.80 | R$12.99 +32.53% | 27.11% | R$18.00 | R$6.00 | R$13.63 | 12 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$12.78 +38.90% | 26.91% | R$18.00 | R$6.00 | R$15.89 | 12 |
| Jan ’25 | R$9.70 | R$12.47 +28.56% | 27.70% | R$18.00 | R$6.00 | R$17.03 | 12 |
| Dec ’24 | R$10.04 | R$11.47 +14.22% | 30.34% | R$18.00 | R$6.00 | R$18.77 | 11 |
| Nov ’24 | R$6.50 | R$11.34 +74.41% | 32.09% | R$18.00 | R$6.00 | R$15.37 | 11 |
| Oct ’24 | R$7.13 | R$11.34 +59.00% | 32.09% | R$18.00 | R$6.00 | R$13.75 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 08:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marfrig Global Foods S.A. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Gabriel Vaz de Lima | Barclays |