Hershey Valutazione
HSHY34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSHY34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSHY34 ( R$201.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$259.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSHY34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSHY34?
Metrica chiave: Poiché HSHY34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSHY34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | US$1.77b |
| Cap. di mercato | US$35.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 7.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSHY34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
JBSS3 JBS | 10.7x | -0.8% | R$77.4b |
BRFS3 BRF | 12.2x | -21.3% | R$41.7b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | R$16.3b |
SMTO3 São Martinho | 7.4x | -2.5% | R$8.3b |
HSHY34 Hershey | 19.8x | 2.7% | R$35.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSHY34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSHY34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSHY34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSHY34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSHY34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.75
7D
-0.04%
1Y
-2.1%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.2b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.65
7D
3.8%
1Y
29.0%
Hain Celestial Group
US$750.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a