Valero Energy Corporation

BOVESPA:VLOE34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$231.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Valero Energy Valutazione

VLOE34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLOE34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLOE34 ( R$393 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$578.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLOE34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLOE34?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VLOE34 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA4.7x
Rapporto PEG-0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLOE34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLOE34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
CSAN3 Cosan
8.9x16.4%R$23.2b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6.1x9.6%R$503.4b
UGPA3 Ultrapar Participações
8.2x0.3%R$22.8b
MPC Marathon Petroleum
7.6x-18.1%US$54.1b
VLOE34 Valero Energy
7.4x-14.8%R$42.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLOE34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLOE34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLOE34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLOE34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLOE34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLOE34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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