Lupatech (BOVESPA:LUPA3) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

LUPA3 Panoramica delle azioni

Lupatech S.A. fornisce attrezzature per il settore petrolifero e del gas in Brasile. Maggiori dettagli

LUPA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 1 x) è inferiore al mercato BR ( 9.3 x)

Gli utili sono cresciuti del 61.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Elevato livello di guadagni non monetari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( R$60M )

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Lupatech S.A. Concorrenti

Radiant Utama Interinsco

IDX:RUIS

Rp131.7b

Barakah Offshore Petroleum Berhad

KLSE:BARAKAH

RM 50.1m

Guideline Geo

OM:GGEO

SEK 86.6m

Aakash Exploration Services

NSEI:AAKASH

₹1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Lupatech
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$1.42
Massimo di 52 settimane	R$2.39
Minimo di 52 settimane	R$1.30
Beta	1.59
1Variazione di 1 mese	-5.33%
Variazione a 3 mesi	-10.69%
Variazione di 1 anno	-34.86%
3Variazione a 3 anni	-71.99%
Variazione a 5 anni	3.65%
Variazione dall'IPO	-99.99%

Notizie e aggiornamenti recenti

Lupatech's (BVMF:LUPA3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Nov 21

Lupatech S.A. (BVMF:LUPA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jul 17

Recent updates

Lupatech's (BVMF:LUPA3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Nov 21

Lupatech S.A. (BVMF:LUPA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jul 17

Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Lupatech's (BVMF:LUPA3) Shareholders

Mar 29

Rendimenti per gli azionisti

	LUPA3	BR Energy Services	BR Mercato
7D	6.0%	2.9%	0.9%
1Y	-34.9%	4.6%	-0.4%

Ritorno vs Industria: LUPA3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Energy Services che ha registrato un rendimento 4.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LUPA3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -0.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LUPA3's price volatile compared to industry and market?
LUPA3 volatility
LUPA3 Average Weekly Movement	5.6%
Energy Services Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in BR Market	8.1%
10% least volatile stocks in BR Market	2.3%

Prezzo delle azioni stabile: LUPA3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di LUPA3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1980	448	Rafael Gorenstein	www.lupatech.com.br

Lupatech S.A. fornisce attrezzature per il settore petrolifero e del gas in Brasile. L'azienda produce valvole industriali; valvole per petrolio e gas; corde in fibra sintetica per l'ancoraggio di piattaforme petrolifere e per varie altre applicazioni; manufatti in materiale composito, come pali e manicotti tubolari per il rivestimento di oleodotti. L'azienda esporta anche i suoi prodotti.

Lupatech S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Lupatech con la sua capitalizzazione di mercato?
LUPA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$59.82m
Guadagni(TTM)	R$58.00m
Ricavi(TTM)	R$119.64m

1.0x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

LUPA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LUPA3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$119.64m
Costo del fatturato	R$99.30m
Profitto lordo	R$20.34m
Altre spese	-R$37.66m
Guadagni	R$58.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.38
Margine lordo	17.00%
Margine di profitto netto	48.48%
Rapporto debito/patrimonio netto	128.5%

Come si è comportato LUPA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

LUPA3 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Lupatech S.A. Concorrenti

IDX:RUIS

Rp131.7b

KLSE:BARAKAH

RM 50.1m

OM:GGEO

SEK 86.6m

NSEI:AAKASH

₹1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Lupatech's (BVMF:LUPA3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Third quarter 2024 earnings released: R$0.23 loss per share (vs R$0.54 loss in 3Q 2023)

New major risk - Market cap size

Second quarter 2024 earnings released: R$0.56 loss per share (vs R$0.43 loss in 2Q 2023)

Lupatech S.A. (BVMF:LUPA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

First quarter 2024 earnings released: R$0.18 loss per share (vs R$0.33 loss in 1Q 2023)

Recent updates

Lupatech's (BVMF:LUPA3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Third quarter 2024 earnings released: R$0.23 loss per share (vs R$0.54 loss in 3Q 2023)

New major risk - Market cap size

Second quarter 2024 earnings released: R$0.56 loss per share (vs R$0.43 loss in 2Q 2023)

Lupatech S.A. (BVMF:LUPA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

First quarter 2024 earnings released: R$0.18 loss per share (vs R$0.33 loss in 1Q 2023)

Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Lupatech's (BVMF:LUPA3) Shareholders

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: R$1.28 (vs R$1.81 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Health Check: How Prudently Does Lupatech (BVMF:LUPA3) Use Debt?

Lupatech S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Third quarter 2023 earnings released: R$0.094 loss per share (vs R$0.60 loss in 3Q 2022)

New major risk - Share price stability

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.18 loss per share (vs R$1.43 loss in 2Q 2022)

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt Sensibly?

First quarter 2023 earnings released: R$0.33 loss per share (vs R$0.51 profit in 1Q 2022)

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt In A Risky Way?

Full year 2022 earnings released: EPS: R$1.81 (vs R$1.43 loss in FY 2021)

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) A Risky Investment?

Third quarter 2022 earnings released

Less than half of directors are independent

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) A Risky Investment?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Lupatech S.A.'s (BVMF:LUPA3) 25% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2022 earnings released

Lupatech S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 11, 2022

Lupatech S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 18, 2022

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Weighed On By Its Debt Load?

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: R$1.43 loss per share (vs R$0.90 profit in FY 2020)

Third quarter 2021 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt Sensibly?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Lupatech's (BVMF:LUPA3) Earnings Aren't As Good As They Appear

Full year 2020 earnings released

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Weighed On By Its Debt Load?

New 90-day low: R$2.06

New 90-day high: R$2.59

New 90-day high: R$2.53

What Can The Trends At Lupatech (BVMF:LUPA3) Tell Us About Their Returns?

New 90-day low: R$1.90

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Lupatech S.A. Riepilogo dei fondamenti

1.0x

0.5x

Guadagni e ricavi