Qual è il LUPA3 PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

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Lupatech Valutazione

LUPA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

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Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUPA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUPA3?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LUPA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUPA3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LUPA3 su PS?
Rapporto PS	0.5x
Vendite	R$86.24m
Cap. di mercato	R$42.49m

LUPA3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	-6.4x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUPA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LUPA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.2x
OSXB3 OSX Brasil	0.1x	n/a	R$7.4m
STAK STAK	0.3x	n/a	US$7.9m
RPMG3 Refinaria de Petróleos de Manguinhos	0.02x	n/a	R$143.5m
GGEO Guideline Geo	0.5x	n/a	SEK 92.5m
LUPA3 Lupatech	0.5x	n/a	R$42.5m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUPA3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?

30 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

30 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

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Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUPA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUPA3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.5x
Rapporto equo PS	n/a

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/10/17 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/10/17 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lupatech S.A. è coperta da 10 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Victor Penna	BB Banco de Investimento S.A.
Frank McGann	BofA Global Research
Auro Rozenbaum	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários