Diamondback Energy Valutazione
F1AN34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F1AN34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F1AN34 ( R$534.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$609.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F1AN34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F1AN34?
Metrica chiave: Poiché F1AN34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F1AN34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$3.20b |
| Cap. di mercato | US$54.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F1AN34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
PRIO3 Prio | 6.9x | 27.5% | R$33.7b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$536.5b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.4x | 21.5% | R$5.0b |
BRAV3 Brava Energia | 17.3x | 93.2% | R$9.0b |
F1AN34 Diamondback Energy | 16.9x | 11.1% | R$54.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F1AN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F1AN34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F1AN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F1AN34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di F1AN34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Devon Energy
US$25.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
3.2%
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.13
7D
-1.5%
1Y
-38.0%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
2.3%
1Y
n/a