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3R Petroleum Óleo e Gás Valutazione
BRAV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRAV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRRP3 ( R$27.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$65.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRRP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRAV3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BRAV3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$7.87b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRAV3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
RECV3 Petroreconcavo | 1.7x | 9.6% | R$5.0b |
PRIO3 Prio | 2.4x | 9.8% | R$35.2b |
CSAN3 Cosan | 0.5x | 27.1% | R$21.9b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 0.2x | 1.4% | R$22.7b |
BRAV3 3R Petroleum Óleo e Gás | 0.9x | 20.8% | R$7.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRAV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRAV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RRRP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRAV3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRAV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$16.95 | R$40.71 +140.2% | 18.7% | R$52.00 | R$28.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | R$17.96 | R$44.25 +146.4% | 14.4% | R$52.00 | R$30.80 | n/a | 11 |
Sep ’25 | R$26.37 | R$51.10 +93.8% | 23.5% | R$86.00 | R$36.10 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$26.84 | R$54.24 +102.1% | 27.4% | R$86.00 | R$35.60 | n/a | 11 |
Jul ’25 | R$27.80 | R$57.52 +106.9% | 27.6% | R$86.00 | R$35.20 | n/a | 10 |
Jun ’25 | R$28.20 | R$57.52 +104.0% | 27.6% | R$86.00 | R$35.20 | n/a | 10 |
May ’25 | R$33.17 | R$57.82 +74.3% | 27.7% | R$86.00 | R$37.20 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$33.10 | R$55.28 +67.0% | 29.3% | R$86.00 | R$31.30 | n/a | 12 |
Mar ’25 | R$28.26 | R$55.46 +96.2% | 29.7% | R$86.00 | R$28.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | R$26.71 | R$56.29 +110.8% | 30.0% | R$86.00 | R$28.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | R$26.28 | R$56.54 +115.2% | 29.6% | R$86.00 | R$28.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | R$29.40 | R$58.84 +100.1% | 25.2% | R$86.00 | R$31.10 | n/a | 12 |
Nov ’24 | R$32.64 | R$60.11 +84.2% | 22.3% | R$86.00 | R$43.30 | n/a | 12 |
Oct ’24 | R$31.58 | R$60.69 +92.2% | 22.8% | R$86.00 | R$44.60 | R$17.96 | 11 |
Sep ’24 | R$33.20 | R$60.24 +81.4% | 21.7% | R$86.00 | R$44.60 | R$26.37 | 11 |
Aug ’24 | R$35.16 | R$63.09 +79.4% | 23.8% | R$86.00 | R$40.50 | R$26.84 | 11 |
Jul ’24 | R$29.85 | R$68.50 +129.5% | 22.6% | R$90.00 | R$40.50 | R$27.80 | 11 |
Jun ’24 | R$30.78 | R$71.05 +130.8% | 22.5% | R$90.00 | R$40.50 | R$28.20 | 11 |
May ’24 | R$31.67 | R$72.04 +127.5% | 17.6% | R$90.00 | R$56.00 | R$33.17 | 12 |
Apr ’24 | R$29.47 | R$82.53 +180.1% | 19.6% | R$106.00 | R$56.00 | R$33.10 | 12 |
Mar ’24 | R$32.60 | R$85.84 +163.3% | 14.7% | R$106.00 | R$66.50 | R$28.26 | 12 |
Feb ’24 | R$44.07 | R$88.02 +99.7% | 15.8% | R$106.00 | R$66.50 | R$26.71 | 12 |
Jan ’24 | R$37.75 | R$88.98 +135.7% | 14.7% | R$106.00 | R$68.00 | R$26.28 | 10 |
Dec ’23 | R$36.14 | R$89.88 +148.7% | 14.7% | R$106.00 | R$68.00 | R$29.40 | 10 |
Nov ’23 | R$47.05 | R$88.80 +88.7% | 16.7% | R$106.00 | R$60.00 | R$32.64 | 10 |
Oct ’23 | R$35.61 | R$88.89 +149.6% | 17.7% | R$106.00 | R$60.00 | R$31.58 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.