Morgan Stanley Valutazione
MSBR34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSBR34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSBR34 ( R$156.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$37.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSBR34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSBR34?
Metrica chiave: Poiché MSBR34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSBR34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$10.62b |
| Cap. di mercato | US$216.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSBR34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
GS Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.9% | US$198.4b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 13.9x | 14.5% | R$158.6b |
SCHW Charles Schwab | 31.7x | 18.6% | US$148.8b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.5x | 11.2% | R$54.0b |
MSBR34 Morgan Stanley | 20.4x | 8.2% | R$217.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSBR34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSBR34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSBR34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore BR Capital Markets ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSBR34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSBR34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.