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B3 - Brasil Bolsa Balcão Valutazione
B3SA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B3SA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B3SA3 ( R$12.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$7.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B3SA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B3SA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B3SA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$70.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B3SA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
BPAC11 Banco BTG Pactual | 15.9x | 13.0% | R$173.6b |
CIEL3 Cielo | 8.6x | 4.8% | R$15.7b |
8697 Japan Exchange Group | 30.7x | 3.0% | JP¥1.8t |
MORN Morningstar | 54.4x | 15.1% | US$13.5b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 16.8x | 11.1% | R$70.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B3SA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B3SA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: B3SA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore South American Capital Markets ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B3SA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B3SA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$12.90 | R$14.33 +11.1% | 8.0% | R$17.00 | R$12.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$10.87 | R$14.14 +30.1% | 8.2% | R$16.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$10.47 | R$14.20 +35.6% | 9.2% | R$17.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$10.70 | R$14.66 +37.0% | 10.2% | R$17.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$10.79 | R$15.00 +39.0% | 8.1% | R$17.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$11.77 | R$15.46 +31.4% | 8.4% | R$17.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$12.42 | R$15.96 +28.5% | 10.1% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$13.29 | R$16.10 +21.1% | 9.5% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$14.55 | R$16.03 +10.1% | 9.7% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$13.53 | R$15.67 +15.8% | 10.6% | R$18.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$11.55 | R$15.98 +38.4% | 9.7% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$12.29 | R$16.15 +31.4% | 8.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$12.98 | R$15.74 +21.3% | 10.2% | R$18.00 | R$12.50 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | R$14.74 | R$15.19 +3.1% | 10.5% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.87 | 15 |
| Jul ’24 | R$14.61 | R$14.86 +1.7% | 11.8% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.47 | 15 |
| Jun ’24 | R$14.30 | R$14.39 +0.6% | 9.7% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.70 | 15 |
| May ’24 | R$11.68 | R$13.93 +19.3% | 9.5% | R$16.00 | R$11.50 | R$10.79 | 16 |
| Apr ’24 | R$10.35 | R$14.37 +38.8% | 9.7% | R$16.00 | R$11.50 | R$11.77 | 16 |
| Mar ’24 | R$10.50 | R$14.87 +41.6% | 7.9% | R$17.00 | R$12.00 | R$12.42 | 16 |
| Feb ’24 | R$12.91 | R$15.15 +17.4% | 8.1% | R$17.00 | R$12.80 | R$13.29 | 14 |
| Jan ’24 | R$13.21 | R$15.22 +15.2% | 9.6% | R$18.00 | R$12.80 | R$14.55 | 14 |
| Dec ’23 | R$12.41 | R$15.63 +25.9% | 10.4% | R$18.00 | R$12.80 | R$13.53 | 15 |
| Nov ’23 | R$15.12 | R$16.18 +7.0% | 13.2% | R$21.05 | R$12.90 | R$11.55 | 15 |
| Oct ’23 | R$13.05 | R$15.18 +16.3% | 14.3% | R$21.05 | R$12.90 | R$12.29 | 15 |
| Sep ’23 | R$12.10 | R$15.25 +26.0% | 14.3% | R$21.05 | R$12.90 | R$12.98 | 15 |
| Aug ’23 | R$10.87 | R$15.01 +38.1% | 13.5% | R$21.00 | R$13.00 | R$14.74 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.