PENN Entertainment Valutazione
P2EN34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P2EN34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P2EN34 ( R$12.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$24.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P2EN34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P2EN34?
Metrica chiave: Poiché P2EN34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P2EN34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$6.30b |
| Cap. di mercato | US$3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P2EN34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança | 2.2x | 16.8% | R$12.1b |
SGHC Super Group (SGHC) | 2.1x | 6.7% | US$3.4b |
IGT International Game Technology | 0.9x | -18.1% | US$3.9b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 0.5x | 6.6% | R$3.0b |
P2EN34 PENN Entertainment | 0.5x | 6.2% | R$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: P2EN34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P2EN34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: P2EN34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P2EN34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P2EN34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.